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元大中國機會債券基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.8653 |
0.0054 |
0.05% |
2021/01/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-0.28% |
-5.91% |
-1.75% |
-1.69% |
1.24% |
2.36% |
| 元大中國機會債券基金(台幣)
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/19 |
9.8653 |
0.05% |
2021/01/05 |
9.9952 |
-0.03% |
| 2021/01/18 |
9.8599 |
-0.06% |
2021/01/04 |
9.9983 |
-0.36% |
| 2021/01/15 |
9.8658 |
-0.10% |
2020/12/31 |
10.0343 |
0.05% |
| 2021/01/14 |
9.8760 |
-0.87% |
2020/12/30 |
10.0295 |
0.06% |
| 2021/01/13 |
9.9628 |
-0.38% |
2020/12/29 |
10.0236 |
0.06% |
| 2021/01/12 |
10.0008 |
0.27% |
2020/12/28 |
10.0177 |
-0.11% |
| 2021/01/11 |
9.9738 |
0.06% |
2020/12/24 |
10.0289 |
0.05% |
| 2021/01/08 |
9.9677 |
-0.07% |
2020/12/23 |
10.0242 |
0.05% |
| 2021/01/07 |
9.9749 |
-0.08% |
2020/12/22 |
10.0189 |
0.07% |
| 2021/01/06 |
9.9832 |
-0.12% |
2020/12/21 |
10.0121 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.05% |
-1.35% |
-1.64% |
-0.80% |
-0.32% |
0.22% |
-1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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