元大中國機會債券基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0335 0.0110 0.11% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -0.28% -5.91% -1.75% -1.69% 1.24%

元大中國機會債券基金(台幣)   基金資料
國內外金管會核准之信用等級債券



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 10.0335 0.11% 2020/11/10 9.9896 0.30%
2020/11/23 10.0225 -0.24% 2020/11/09 9.9600 -0.26%
2020/11/20 10.0465 0.15% 2020/11/06 9.9864 0.13%
2020/11/19 10.0318 0.20% 2020/11/05 9.9738 -0.01%
2020/11/18 10.0115 -0.20% 2020/11/04 9.9749 0.82%
2020/11/17 10.0320 0.19% 2020/11/03 9.8935 0.06%
2020/11/16 10.0126 0.01% 2020/11/02 9.8879 -0.06%
2020/11/13 10.0113 0.06% 2020/10/30 9.8936 -0.06%
2020/11/12 10.0057 0.34% 2020/10/29 9.8998 0.04%
2020/11/11 9.9718 -0.18% 2020/10/28 9.8961 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國機會債券基金(台幣)
0.11% 0.01% 1.11% -0.19% 1.96% 1.59% 2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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