元大亞太政府公債指數基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.3898 0.0187 0.25% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.74% -7.46% -4.50% -3.34% -4.83% 5.46%

元大亞太政府公債指數基金B-配息(台幣)   基金資料
主要投資於中華民國、美國、香港、印尼、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、澳門、孟加拉、汶萊、柬埔寨、大陸地區、蒙古、印度、斯里蘭卡、越南、巴基斯坦及標的指數成分債券所在國家或地區等由國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券以及有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 7.3898 0.25% 2020/11/10 7.3675 -0.44%
2020/11/23 7.3711 -0.10% 2020/11/09 7.4003 0.25%
2020/11/20 7.3785 0.23% 2020/11/06 7.3820 0.20%
2020/11/19 7.3618 -0.16% 2020/11/05 7.3676 0.35%
2020/11/18 7.3733 -0.08% 2020/11/04 7.3421 0.58%
2020/11/17 7.3790 0.09% 2020/11/03 7.2997 0.35%
2020/11/16 7.3723 0.13% 2020/11/02 7.2744 0.19%
2020/11/13 7.3628 0.31% 2020/10/30 7.2609 0.03%
2020/11/12 7.3397 0.05% 2020/10/29 7.2584 0.03%
2020/11/11 7.3360 -0.43% 2020/10/28 7.2565 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太政府公債指數基金B-配息(台幣)
0.25% 0.15% 1.33% -0.41% 2.81% -0.35% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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