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元大亞太政府公債指數基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.5228 |
0.0000 |
0.00% |
2022/05/16 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
7.14% |
-3.50% |
-1.53% |
-0.04% |
-1.57% |
8.58% |
2.46% |
-10.28% |
| 元大亞太政府公債指數基金A-不配息(台幣)
基金資料
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亞太地區不含日本政府公債
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/05/16 |
8.5228 |
0.00% |
2022/04/29 |
8.5346 |
-0.12% |
| 2022/05/13 |
8.5228 |
0.00% |
2022/04/28 |
8.5449 |
0.13% |
| 2022/05/12 |
8.5228 |
0.00% |
2022/04/27 |
8.5340 |
0.12% |
| 2022/05/11 |
8.5228 |
-0.03% |
2022/04/26 |
8.5240 |
-0.52% |
| 2022/05/10 |
8.5255 |
-0.02% |
2022/04/25 |
8.5682 |
-0.01% |
| 2022/05/09 |
8.5270 |
0.06% |
2022/04/22 |
8.5688 |
-0.64% |
| 2022/05/06 |
8.5223 |
0.12% |
2022/04/21 |
8.6241 |
-0.59% |
| 2022/05/05 |
8.5123 |
-0.22% |
2022/04/20 |
8.6749 |
0.01% |
| 2022/05/04 |
8.5312 |
-0.04% |
2022/04/19 |
8.6736 |
-0.09% |
| 2022/05/03 |
8.5342 |
-0.00% |
2022/04/18 |
8.6814 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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