元大亞太政府公債指數基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.5806 0.0244 0.26% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 7.14% -3.50% -1.53% -0.04% -1.57% 8.58%

元大亞太政府公債指數基金A-不配息(台幣)   基金資料
亞太地區不含日本政府公債



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 9.5806 0.26% 2020/11/10 9.5516 -0.21%
2020/11/23 9.5562 -0.10% 2020/11/09 9.5721 0.25%
2020/11/20 9.5659 0.23% 2020/11/06 9.5484 0.20%
2020/11/19 9.5442 -0.16% 2020/11/05 9.5298 0.35%
2020/11/18 9.5591 -0.08% 2020/11/04 9.4967 0.58%
2020/11/17 9.5665 0.09% 2020/11/03 9.4419 0.35%
2020/11/16 9.5579 0.13% 2020/11/02 9.4092 0.19%
2020/11/13 9.5455 0.31% 2020/10/30 9.3918 0.04%
2020/11/12 9.5156 0.05% 2020/10/29 9.3885 0.03%
2020/11/11 9.5107 -0.43% 2020/10/28 9.3860 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太政府公債指數基金A-不配息(台幣)
0.26% 0.15% 1.56% 0.28% 4.18% 2.41% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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