瑞萬通博歐元債券基金AM(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 100.5100 0.1800 0.18% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 9.32% 3.03% -4.83% -11.55% -3.01% 12.39% -7.01% 3.12% 12.36%

瑞萬通博歐元債券基金AM(美元)   基金資料
1.本基金投資於歐元計價的債券,投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金,以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 100.5100 0.18% 2021/01/12 100.3800 -0.26%
2021/01/25 100.3300 -0.21% 2021/01/11 100.6400 -1.06%
2021/01/22 100.5400 0.21% 2021/01/08 101.7200 -0.05%
2021/01/21 100.3300 0.17% 2021/01/07 101.7700 -0.13%
2021/01/20 100.1600 -0.12% 2021/01/06 101.9000 -0.07%
2021/01/19 100.2800 0.46% 2021/01/05 101.9700 -0.11%
2021/01/18 99.8200 -0.32% 2021/01/04 102.0800 0.54%
2021/01/15 100.1400 -0.42% 2020/12/31 101.5300 -0.52%
2021/01/14 100.5600 -0.14% 2020/12/30 102.0600 0.49%
2021/01/13 100.7000 0.32% 2020/12/29 101.5600 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博歐元債券基金AM(美元)
0.18% 0.23% -0.52% 3.45% 6.22% 12.33% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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