瑞萬通博新興東歐債券基金AM
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 38.3100 0.1900 0.50% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 8.42% -13.76% -22.01% -16.02% -7.09% 7.12% -14.70% -1.98% -5.19%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)   基金資料
主動管理的債券基金(非被動追隨指標);藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣;投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,投資標的多元分散



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 38.3100 0.50% 2021/01/05 38.6500 0.23%
2021/01/18 38.1200 -0.05% 2021/01/04 38.5600 0.44%
2021/01/15 38.1400 -0.57% 2020/12/31 38.3900 0.18%
2021/01/14 38.3600 -0.08% 2020/12/30 38.3200 -0.29%
2021/01/13 38.3900 -0.03% 2020/12/29 38.4300 -0.23%
2021/01/12 38.4000 0.55% 2020/12/28 38.5200 0.34%
2021/01/11 38.1900 -1.24% 2020/12/23 38.3900 0.37%
2021/01/08 38.6700 0.26% 2020/12/22 38.2500 -0.57%
2021/01/07 38.5700 -0.39% 2020/12/21 38.4700 -1.28%
2021/01/06 38.7200 0.18% 2020/12/18 38.9700 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)
0.50% -0.23% -1.69% 3.68% 0.21% -5.10% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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