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瑞萬通博新興東歐債券基金AM (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
38.3100 |
0.1900 |
0.50% |
2021/01/19 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
8.42% |
-13.76% |
-22.01% |
-16.02% |
-7.09% |
7.12% |
-14.70% |
-1.98% |
-5.19% |
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)
基金資料
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主動管理的債券基金(非被動追隨指標);藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣;投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,投資標的多元分散
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/19 |
38.3100 |
0.50% |
2021/01/05 |
38.6500 |
0.23% |
2021/01/18 |
38.1200 |
-0.05% |
2021/01/04 |
38.5600 |
0.44% |
2021/01/15 |
38.1400 |
-0.57% |
2020/12/31 |
38.3900 |
0.18% |
2021/01/14 |
38.3600 |
-0.08% |
2020/12/30 |
38.3200 |
-0.29% |
2021/01/13 |
38.3900 |
-0.03% |
2020/12/29 |
38.4300 |
-0.23% |
2021/01/12 |
38.4000 |
0.55% |
2020/12/28 |
38.5200 |
0.34% |
2021/01/11 |
38.1900 |
-1.24% |
2020/12/23 |
38.3900 |
0.37% |
2021/01/08 |
38.6700 |
0.26% |
2020/12/22 |
38.2500 |
-0.57% |
2021/01/07 |
38.5700 |
-0.39% |
2020/12/21 |
38.4700 |
-1.28% |
2021/01/06 |
38.7200 |
0.18% |
2020/12/18 |
38.9700 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.50% |
-0.23% |
-1.69% |
3.68% |
0.21% |
-5.10% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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