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瑞萬通博新興東歐債券基金AM
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
40.00 |
-0.05 |
-0.12% |
2019/05/22 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
8.42% |
-13.76% |
-22.01% |
-16.02% |
-7.09% |
7.12% |
-14.70% |
| 瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)
基金資料
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主動管理的債券基金(非被動追隨指標)；藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險，並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣；投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券，投資標的多元分散
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/05/22 |
40.00 |
-0.12% |
2019/05/07 |
39.75 |
-0.35% |
| 2019/05/21 |
40.05 |
-0.02% |
2019/05/06 |
39.89 |
-0.27% |
| 2019/05/20 |
40.06 |
0.25% |
2019/05/03 |
40.00 |
0.23% |
| 2019/05/17 |
39.96 |
-0.32% |
2019/05/02 |
39.91 |
-0.47% |
| 2019/05/16 |
40.09 |
-0.10% |
2019/04/30 |
40.10 |
0.17% |
| 2019/05/15 |
40.13 |
0.20% |
2019/04/29 |
40.03 |
0.05% |
| 2019/05/14 |
40.05 |
0.10% |
2019/04/26 |
40.01 |
0.08% |
| 2019/05/13 |
40.01 |
0.08% |
2019/04/25 |
39.98 |
-1.28% |
| 2019/05/10 |
39.98 |
0.43% |
2019/04/24 |
40.50 |
-0.32% |
| 2019/05/08 |
39.81 |
0.15% |
2019/04/23 |
40.63 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.12% |
-0.32% |
-1.84% |
-3.40% |
-4.60% |
-10.17% |
-3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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