瑞萬通博新興東歐債券基金AM
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 40.03 -0.36 -0.89% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 8.42% -13.76% -22.01% -16.02% -7.09% 7.12% -14.70%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)   基金資料
主動管理的債券基金(非被動追隨指標);藉當地計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣;投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,投資標的多元分散



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 40.03 -0.89% 2019/07/30 40.51 -0.10%
2019/08/13 40.39 -0.05% 2019/07/29 40.55 -0.17%
2019/08/12 40.41 -0.02% 2019/07/26 40.62 -0.49%
2019/08/09 40.42 -0.07% 2019/07/25 40.82 -0.54%
2019/08/08 40.45 0.25% 2019/07/24 41.04 0.17%
2019/08/06 40.35 0.02% 2019/07/23 40.97 -0.56%
2019/08/05 40.34 0.65% 2019/07/22 41.20 0.12%
2019/08/02 40.08 -0.27% 2019/07/19 41.15 0.29%
2019/08/01 40.19 -0.99% 2019/07/18 41.03 0.02%
2019/07/31 40.59 0.20% 2019/07/17 41.02 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(美元)
-0.89% -0.79% -2.29% -0.05% -2.25% -1.65% -3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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