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瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
95.3700 |
0.34 |
0.36% |
2010/09/03 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2010/09/03 |
95.3700 |
0.36% |
2010/08/20 |
96.9500 |
0.21% |
| 2010/09/02 |
95.0300 |
-0.09% |
2010/08/19 |
96.7500 |
-0.23% |
| 2010/09/01 |
95.1200 |
0.37% |
2010/08/18 |
96.9700 |
0.39% |
| 2010/08/31 |
94.7700 |
-0.52% |
2010/08/17 |
96.5900 |
0.71% |
| 2010/08/30 |
95.2700 |
-0.02% |
2010/08/16 |
95.9100 |
0.65% |
| 2010/08/27 |
95.2900 |
0.05% |
2010/08/13 |
95.2900 |
0.06% |
| 2010/08/26 |
95.2400 |
0.28% |
2010/08/12 |
95.2300 |
0.38% |
| 2010/08/25 |
94.9700 |
-1.07% |
2010/08/11 |
94.8700 |
-0.43% |
| 2010/08/24 |
96.0000 |
-0.16% |
2010/08/10 |
95.2800 |
0.11% |
| 2010/08/23 |
96.1500 |
-0.83% |
2010/08/09 |
95.1800 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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