瑞萬通博新興東歐債券基金AM
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 38.6100 0.0200 0.05% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-16.79% 6.79% -17.52% -11.21% -6.41% -4.33% -5.80% -10.45% -0.23% -13.06%

瑞萬通博新興東歐債券基金AM(歐元)   基金資料
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 38.6100 0.05% 2021/01/05 38.4700 0.18%
2021/01/18 38.5900 0.13% 2021/01/04 38.4000 0.13%
2021/01/15 38.5400 -0.26% 2020/12/31 38.3500 0.74%
2021/01/14 38.6400 0.16% 2020/12/30 38.0700 -0.76%
2021/01/13 38.5800 -0.05% 2020/12/29 38.3600 -0.49%
2021/01/12 38.6000 0.49% 2020/12/28 38.5500 0.13%
2021/01/11 38.4100 -0.39% 2020/12/23 38.5000 0.23%
2021/01/08 38.5600 0.26% 2020/12/22 38.4100 -0.23%
2021/01/07 38.4600 -0.21% 2020/12/21 38.5000 -1.08%
2021/01/06 38.5400 0.18% 2020/12/18 38.9200 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(歐元)
0.05% 0.03% -0.80% 0.76% -5.65% -13.24% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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