|
瑞萬通博新興東歐債券基金AM (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
38.6100 |
0.0200 |
0.05% |
2021/01/19 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-16.79% |
6.79% |
-17.52% |
-11.21% |
-6.41% |
-4.33% |
-5.80% |
-10.45% |
-0.23% |
-13.06% |
瑞萬通博新興東歐債券基金AM(歐元)
基金資料
|
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/19 |
38.6100 |
0.05% |
2021/01/05 |
38.4700 |
0.18% |
2021/01/18 |
38.5900 |
0.13% |
2021/01/04 |
38.4000 |
0.13% |
2021/01/15 |
38.5400 |
-0.26% |
2020/12/31 |
38.3500 |
0.74% |
2021/01/14 |
38.6400 |
0.16% |
2020/12/30 |
38.0700 |
-0.76% |
2021/01/13 |
38.5800 |
-0.05% |
2020/12/29 |
38.3600 |
-0.49% |
2021/01/12 |
38.6000 |
0.49% |
2020/12/28 |
38.5500 |
0.13% |
2021/01/11 |
38.4100 |
-0.39% |
2020/12/23 |
38.5000 |
0.23% |
2021/01/08 |
38.5600 |
0.26% |
2020/12/22 |
38.4100 |
-0.23% |
2021/01/07 |
38.4600 |
-0.21% |
2020/12/21 |
38.5000 |
-1.08% |
2021/01/06 |
38.5400 |
0.18% |
2020/12/18 |
38.9200 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.05% |
0.03% |
-0.80% |
0.76% |
-5.65% |
-13.24% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|