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瑞萬通博新興東歐債券基金C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
107.6900 |
-0.0500 |
-0.05% |
-34.14% |
2022/12/02 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 18.98% |
-9.16% |
-2.20% |
0.58% |
2.83% |
1.23% |
-3.74% |
7.31% |
-6.56% |
-5.90% |
| 瑞萬通博新興東歐債券基金C/歐元
基金資料
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投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克)，投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券，多元分散投資，並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險，並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/02 |
107.6900 |
-0.05% |
2022/11/18 |
116.7100 |
0.34% |
| 2022/12/01 |
107.7400 |
-0.47% |
2022/11/17 |
116.3200 |
-0.09% |
| 2022/11/30 |
108.2500 |
0.19% |
2022/11/16 |
116.4200 |
-0.31% |
| 2022/11/29 |
108.0500 |
-7.94% |
2022/11/15 |
116.7800 |
0.65% |
| 2022/11/28 |
117.3700 |
0.28% |
2022/11/14 |
116.0300 |
-0.57% |
| 2022/11/25 |
117.0400 |
-0.12% |
2022/11/11 |
116.7000 |
-0.30% |
| 2022/11/24 |
117.1800 |
0.02% |
2022/11/10 |
117.0500 |
1.31% |
| 2022/11/23 |
117.1600 |
-0.31% |
2022/11/09 |
115.5400 |
0.03% |
| 2022/11/22 |
117.5300 |
0.25% |
2022/11/08 |
115.5100 |
0.12% |
| 2022/11/21 |
117.2400 |
0.45% |
2022/11/07 |
115.3700 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博新興東歐債券基金C/歐元 |
-0.05% |
-7.99% |
-5.49% |
-5.25% |
11.19% |
-34.50% |
-34.14% |
| 基金平均績效 |
-0.05% |
-7.99% |
-5.49% |
-5.25% |
11.19% |
-34.50% |
-34.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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