瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 173.5300 0.25 0.14% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.24% 18.98% -9.16% -2.20% 0.58% 2.83% 1.23% -3.74% 7.31% -6.56%

瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)   基金資料
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克)，投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券，多元分散投資，並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險，並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 173.5300 0.14% 2021/01/12 174.8900 0.49%
2021/01/25 173.2800 -0.03% 2021/01/11 174.0400 -0.39%
2021/01/22 173.3400 -0.94% 2021/01/08 174.7200 0.26%
2021/01/21 174.9900 -0.28% 2021/01/07 174.2600 -0.21%
2021/01/20 175.4800 0.30% 2021/01/06 174.6300 0.18%
2021/01/19 174.9500 0.06% 2021/01/05 174.3200 0.17%
2021/01/18 174.8500 0.11% 2021/01/04 174.0300 0.15%
2021/01/15 174.6500 -0.24% 2020/12/31 173.7700 0.74%
2021/01/14 175.0700 0.13% 2020/12/30 172.5000 -0.76%
2021/01/13 174.8400 -0.03% 2020/12/29 173.8200 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)
 0.14% -0.81% 0.06% 1.35% -3.65% -7.54% -0.14%
基金平均績效 0.14% -0.81% 0.06% 1.35% -3.65% -7.54% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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