|
瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
173.5300 |
0.25 |
0.14% |
2021/01/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-7.24% |
18.98% |
-9.16% |
-2.20% |
0.58% |
2.83% |
1.23% |
-3.74% |
7.31% |
-6.56% |
瑞萬通博新興東歐債券基金(歐元)
基金資料
|
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/26 |
173.5300 |
0.14% |
2021/01/12 |
174.8900 |
0.49% |
2021/01/25 |
173.2800 |
-0.03% |
2021/01/11 |
174.0400 |
-0.39% |
2021/01/22 |
173.3400 |
-0.94% |
2021/01/08 |
174.7200 |
0.26% |
2021/01/21 |
174.9900 |
-0.28% |
2021/01/07 |
174.2600 |
-0.21% |
2021/01/20 |
175.4800 |
0.30% |
2021/01/06 |
174.6300 |
0.18% |
2021/01/19 |
174.9500 |
0.06% |
2021/01/05 |
174.3200 |
0.17% |
2021/01/18 |
174.8500 |
0.11% |
2021/01/04 |
174.0300 |
0.15% |
2021/01/15 |
174.6500 |
-0.24% |
2020/12/31 |
173.7700 |
0.74% |
2021/01/14 |
175.0700 |
0.13% |
2020/12/30 |
172.5000 |
-0.76% |
2021/01/13 |
174.8400 |
-0.03% |
2020/12/29 |
173.8200 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.14% |
-0.81% |
0.06% |
1.35% |
-3.65% |
-7.54% |
-0.14% |
基金平均績效 |
0.14% |
-0.81% |
0.06% |
1.35% |
-3.65% |
-7.54% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|