|
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.2783 |
-0.0113 |
-0.14% |
6.41% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
7.07% |
- |
- |
4.42% |
-11.55% |
-34.48% |
8.00% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
8.2783 |
-0.14% |
2024/04/09 |
8.2450 |
0.10% |
2024/04/23 |
8.2896 |
-0.09% |
2024/04/08 |
8.2370 |
0.21% |
2024/04/22 |
8.2971 |
0.14% |
2024/04/03 |
8.2195 |
-0.09% |
2024/04/19 |
8.2855 |
0.17% |
2024/04/02 |
8.2271 |
0.14% |
2024/04/18 |
8.2711 |
-0.20% |
2024/04/01 |
8.2155 |
0.01% |
2024/04/17 |
8.2877 |
-0.11% |
2024/03/28 |
8.2144 |
-0.42% |
2024/04/16 |
8.2965 |
0.05% |
2024/03/27 |
8.2492 |
0.34% |
2024/04/15 |
8.2920 |
0.16% |
2024/03/26 |
8.2216 |
0.03% |
2024/04/12 |
8.2790 |
0.28% |
2024/03/25 |
8.2194 |
-0.22% |
2024/04/11 |
8.2562 |
0.14% |
2024/03/22 |
8.2378 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|