聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3135 0.0228 0.31% -1.41% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 9.15% - - 12.43% -6.71% -53.04% -9.11% -13.20% 48.81%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 7.3135 0.31% 2026/03/30 7.2673 -0.18%
2026/04/14 7.2907 0.05% 2026/03/27 7.2801 -0.13%
2026/04/13 7.2871 0.08% 2026/03/26 7.2899 0.11%
2026/04/10 7.2816 0.03% 2026/03/25 7.2816 0.55%
2026/04/09 7.2794 0.25% 2026/03/24 7.2417 -0.33%
2026/04/08 7.2613 0.14% 2026/03/23 7.2654 -0.76%
2026/04/07 7.2514 -0.19% 2026/03/20 7.3213 -0.01%
2026/04/02 7.2650 0.04% 2026/03/19 7.3218 0.11%
2026/04/01 7.2618 -0.19% 2026/03/18 7.3138 -0.14%
2026/03/31 7.2757 0.12% 2026/03/17 7.3239 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積/人民幣 0.31% 0.72% -0.44% -1.87% 5.53% 47.77% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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