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聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
5.1804 |
-0.0375 |
-0.72% |
-9.80% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
9.15% |
- |
- |
12.43% |
-6.71% |
-53.04% |
-9.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
5.1804 |
-0.72% |
2024/03/13 |
5.4753 |
-1.78% |
2024/03/26 |
5.2179 |
0.82% |
2024/03/12 |
5.5747 |
0.94% |
2024/03/25 |
5.1754 |
2.66% |
2024/03/11 |
5.5226 |
1.11% |
2024/03/22 |
5.0411 |
-6.65% |
2024/03/08 |
5.4622 |
0.87% |
2024/03/21 |
5.4003 |
0.01% |
2024/03/07 |
5.4150 |
0.95% |
2024/03/20 |
5.4000 |
0.03% |
2024/03/06 |
5.3638 |
-0.52% |
2024/03/19 |
5.3986 |
-0.59% |
2024/03/05 |
5.3918 |
-0.09% |
2024/03/18 |
5.4305 |
-0.07% |
2024/03/04 |
5.3969 |
0.12% |
2024/03/15 |
5.4344 |
-1.18% |
2024/03/01 |
5.3904 |
0.08% |
2024/03/14 |
5.4995 |
0.44% |
2024/02/29 |
5.3859 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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