聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3203 -0.0181 -0.42% 3.74% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -4.98% - - -4.63% -17.73% -38.53% 1.28%
含息 - - - -4.98% - - -3.23% -12.08% -34.23% 7.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.03 5.9942 0.50%
02/21 0.0308 6.1620 0.50%
03/21 0.0253 5.0508 0.50%
04/19 0.0272 5.4579 0.50%
05/19 0.0256 5.1107 0.50%
06/21 0.024 4.7961 0.50%
07/19 0.0205 4.1083 0.50%
08/19 0.021 4.2067 0.50%
09/20 0.0213 4.2538 0.50%
10/19 0.0209 4.1889 0.50%
11/21 0.0207 4.1381 0.50%
12/20 0.0207 4.1416 0.50%
總計 0.288 4.1416 6.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0207 4.1466 0.50%
02/21 0.0204 4.0885 0.50%
03/21 0.0201 4.0169 0.50%
04/19 0.0203 4.0656 0.50%
05/19 0.0205 4.0901 0.50%
06/20 0.0208 4.1454 0.50%
07/19 0.0207 4.1287 0.50%
08/21 0.0209 4.1734 0.50%
09/19 0.0209 4.1705 0.50%
10/19 0.0209 4.1728 0.50%
11/21 0.0208 4.1494 0.50%
12/19 0.0212 4.2232 0.50%
總計 0.2482 4.2232 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.0215 4.2813 0.50%
02/20 0.0215 4.2830 0.50%
03/19 0.0216 4.3101 0.50%
總計 0.0646 4.3101 1.50%

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 4.3203 -0.42% 2024/03/14 4.3017 0.05%
2024/03/27 4.3384 0.33% 2024/03/13 4.2995 0.18%
2024/03/26 4.3243 0.03% 2024/03/12 4.2919 0.00%
2024/03/25 4.3232 -0.21% 2024/03/11 4.2917 -0.09%
2024/03/22 4.3325 0.41% 2024/03/08 4.2956 -0.22%
2024/03/21 4.3150 0.04% 2024/03/07 4.3051 -0.02%
2024/03/20 4.3133 0.30% 2024/03/06 4.3059 0.05%
2024/03/19 4.3005 -0.22% 2024/03/05 4.3038 0.08%
2024/03/18 4.3101 0.00% 2024/03/04 4.3004 -0.07%
2024/03/15 4.3100 0.19% 2024/03/01 4.3034 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B/配息/台幣 -0.42% 0.12% 0.60% 3.84% 3.33% 8.42% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)