瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4670 0.0065 0.10% 6.07% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 11.76% -0.94% -18.69% -28.73% -2.08%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.4670 0.10% 2024/03/13 6.4195 0.08%
2024/03/26 6.4605 0.20% 2024/03/12 6.4143 -0.03%
2024/03/25 6.4479 0.02% 2024/03/11 6.4163 0.14%
2024/03/22 6.4467 0.07% 2024/03/08 6.4076 0.23%
2024/03/21 6.4422 0.25% 2024/03/07 6.3927 0.07%
2024/03/20 6.4260 0.17% 2024/03/06 6.3883 -0.10%
2024/03/19 6.4152 0.01% 2024/03/05 6.3950 -0.10%
2024/03/18 6.4144 -0.01% 2024/03/04 6.4012 0.16%
2024/03/15 6.4149 -0.01% 2024/03/01 6.3911 0.28%
2024/03/14 6.4157 -0.06% 2024/02/29 6.3731 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/美元 0.10% 0.64% 1.69% 6.25% 11.12% 3.24% 6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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