瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.7521 -0.0103 -0.10% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.76% -0.94%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 10.7521 -0.10% 2021/01/05 10.7837 0.00%
2021/01/18 10.7624 0.10% 2021/01/04 10.7837 0.37%
2021/01/15 10.7516 0.38% 2020/12/31 10.7436 0.05%
2021/01/14 10.7114 0.34% 2020/12/30 10.7379 0.05%
2021/01/13 10.6749 -0.15% 2020/12/29 10.7325 0.02%
2021/01/12 10.6905 -0.17% 2020/12/28 10.7302 -0.08%
2021/01/11 10.7090 0.06% 2020/12/24 10.7387 0.03%
2021/01/08 10.7028 -0.20% 2020/12/23 10.7357 -0.02%
2021/01/07 10.7247 -0.40% 2020/12/22 10.7382 -0.03%
2021/01/06 10.7677 -0.15% 2020/12/21 10.7414 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)
-0.10% 0.58% 0.30% 3.27% 4.41% -2.25% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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