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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.4670 |
0.0065 |
0.10% |
6.07% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
11.76% |
-0.94% |
-18.69% |
-28.73% |
-2.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
6.4670 |
0.10% |
2024/03/13 |
6.4195 |
0.08% |
2024/03/26 |
6.4605 |
0.20% |
2024/03/12 |
6.4143 |
-0.03% |
2024/03/25 |
6.4479 |
0.02% |
2024/03/11 |
6.4163 |
0.14% |
2024/03/22 |
6.4467 |
0.07% |
2024/03/08 |
6.4076 |
0.23% |
2024/03/21 |
6.4422 |
0.25% |
2024/03/07 |
6.3927 |
0.07% |
2024/03/20 |
6.4260 |
0.17% |
2024/03/06 |
6.3883 |
-0.10% |
2024/03/19 |
6.4152 |
0.01% |
2024/03/05 |
6.3950 |
-0.10% |
2024/03/18 |
6.4144 |
-0.01% |
2024/03/04 |
6.4012 |
0.16% |
2024/03/15 |
6.4149 |
-0.01% |
2024/03/01 |
6.3911 |
0.28% |
2024/03/14 |
6.4157 |
-0.06% |
2024/02/29 |
6.3731 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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