天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.2700 0.0100 0.08% 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -6.58% -1.51% -6.55% 2.00% 0.56%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 13.2700 0.08% 2018/09/14 13.2100 0.15%
2018/09/28 13.2600 0.08% 2018/09/13 13.1900 0.15%
2018/09/27 13.2500 0.23% 2018/09/12 13.1700 0.08%
2018/09/26 13.2200 0.15% 2018/09/11 13.1600 -0.08%
2018/09/25 13.2000 0.00% 2018/09/10 13.1700 -0.15%
2018/09/24 13.2000 0.00% 2018/09/07 13.1900 0.08%
2018/09/21 13.2000 -0.08% 2018/09/06 13.1800 0.08%
2018/09/19 13.2100 0.00% 2018/09/05 13.1700 -0.08%
2018/09/18 13.2100 0.00% 2018/09/04 13.1800 -0.23%
2018/09/17 13.2100 0.00% 2018/09/03 13.2100 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.08% 0.53% 0.38% 0.08% -4.19% -8.42% -7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。