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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
13.3395 |
0.0109 |
0.08% |
2021/01/26 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
-6.58% |
-1.51% |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息(歐元)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/26 |
13.3395 |
0.08% |
2021/01/12 |
13.3124 |
-0.27% |
2021/01/25 |
13.3286 |
-0.27% |
2021/01/11 |
13.3484 |
-0.19% |
2021/01/22 |
13.3647 |
0.00% |
2021/01/08 |
13.3734 |
-0.15% |
2021/01/21 |
13.3641 |
0.04% |
2021/01/07 |
13.3932 |
-0.16% |
2021/01/20 |
13.3593 |
0.12% |
2021/01/06 |
13.4153 |
-0.28% |
2021/01/19 |
13.3437 |
0.12% |
2021/01/05 |
13.4531 |
0.02% |
2021/01/18 |
13.3276 |
0.02% |
2021/01/04 |
13.4502 |
0.02% |
2021/01/15 |
13.3247 |
0.03% |
2020/12/31 |
13.4474 |
0.02% |
2021/01/14 |
13.3203 |
-0.06% |
2020/12/30 |
13.4448 |
0.01% |
2021/01/13 |
13.3289 |
0.12% |
2020/12/29 |
13.4438 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.08% |
-0.03% |
-0.77% |
2.05% |
2.51% |
-0.47% |
-0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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