天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.3395 0.0109 0.08% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -6.58% -1.51% -6.55% 2.00% 0.56% - - 1.30%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 13.3395 0.08% 2021/01/12 13.3124 -0.27%
2021/01/25 13.3286 -0.27% 2021/01/11 13.3484 -0.19%
2021/01/22 13.3647 0.00% 2021/01/08 13.3734 -0.15%
2021/01/21 13.3641 0.04% 2021/01/07 13.3932 -0.16%
2021/01/20 13.3593 0.12% 2021/01/06 13.4153 -0.28%
2021/01/19 13.3437 0.12% 2021/01/05 13.4531 0.02%
2021/01/18 13.3276 0.02% 2021/01/04 13.4502 0.02%
2021/01/15 13.3247 0.03% 2020/12/31 13.4474 0.02%
2021/01/14 13.3203 -0.06% 2020/12/30 13.4448 0.01%
2021/01/13 13.3289 0.12% 2020/12/29 13.4438 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.08% -0.03% -0.77% 2.05% 2.51% -0.47% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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