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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0641 |
-0.0038 |
-0.05% |
0.91% |
2025/07/02 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 含息 |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
7.0641 |
-0.05% |
2025/06/17 |
7.0453 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
7.0679 |
0.14% |
2025/06/16 |
7.0395 |
-0.13% |
| 2025/06/30 |
7.0582 |
0.10% |
2025/06/13 |
7.0484 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
7.0515 |
0.02% |
2025/06/12 |
7.0504 |
0.04% |
| 2025/06/26 |
7.0501 |
0.07% |
2025/06/11 |
7.0475 |
0.14% |
| 2025/06/25 |
7.0454 |
0.11% |
2025/06/10 |
7.0379 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
7.0375 |
-0.14% |
2025/06/06 |
7.0257 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
7.0473 |
0.00% |
2025/06/05 |
7.0262 |
0.10% |
| 2025/06/19 |
7.0470 |
-0.01% |
2025/06/04 |
7.0189 |
0.09% |
| 2025/06/18 |
7.0475 |
0.03% |
2025/06/03 |
7.0124 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
-0.05% |
0.27% |
0.77% |
-0.10% |
0.87% |
1.32% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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