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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
6.9873 |
-0.0012 |
-0.02% |
0.16% |
2024/03/26 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.38% |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
含息 |
3.69% |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
6.9873 |
-0.02% |
2024/03/12 |
6.9941 |
-0.02% |
2024/03/25 |
6.9885 |
0.01% |
2024/03/11 |
6.9955 |
0.00% |
2024/03/22 |
6.9879 |
-0.27% |
2024/03/08 |
6.9952 |
0.29% |
2024/03/21 |
7.0068 |
0.22% |
2024/03/07 |
6.9747 |
0.01% |
2024/03/20 |
6.9915 |
0.16% |
2024/03/06 |
6.9738 |
0.06% |
2024/03/19 |
6.9805 |
0.11% |
2024/03/05 |
6.9693 |
0.02% |
2024/03/18 |
6.9726 |
-0.00% |
2024/03/04 |
6.9682 |
0.07% |
2024/03/15 |
6.9728 |
-0.14% |
2024/03/01 |
6.9633 |
0.22% |
2024/03/14 |
6.9827 |
-0.18% |
2024/02/29 |
6.9481 |
0.04% |
2024/03/13 |
6.9953 |
0.02% |
2024/02/28 |
6.9451 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
-0.02% |
0.10% |
0.59% |
0.38% |
5.01% |
3.04% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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