天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.5544 0.0074 0.09% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-6.30% 9.20% -6.26% -1.38% -6.19% 3.49% 2.65% - - 2.92%

天利新興市場公司債券基金-美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 8.5544 0.09% 2021/01/12 8.5327 -0.27%
2021/01/25 8.5470 -0.25% 2021/01/11 8.5555 -0.18%
2021/01/22 8.5687 0.01% 2021/01/08 8.5706 -0.14%
2021/01/21 8.5681 0.04% 2021/01/07 8.5829 -0.16%
2021/01/20 8.5647 0.12% 2021/01/06 8.5969 -0.28%
2021/01/19 8.5544 0.12% 2021/01/05 8.6209 0.03%
2021/01/18 8.5438 0.02% 2021/01/04 8.6187 0.03%
2021/01/15 8.5418 0.04% 2020/12/31 8.6158 0.02%
2021/01/14 8.5387 -0.06% 2020/12/30 8.6140 0.04%
2021/01/13 8.5435 0.13% 2020/12/29 8.6109 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-美元配息(美元)
0.09% 0.00% -0.60% 2.38% 3.07% 1.05% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。