天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0066 0.0356 0.51% 0.44% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.38% -6.19% 3.49% 2.65% - - 2.92% -5.51% -16.39% 2.48%
含息 3.69% -1.11% 8.69% 8.22% -109.13% - 2.92% -5.51% -16.39% 2.48%

天利新興市場公司債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 7.0066 0.51% 2024/05/28 6.9598 0.02%
2024/06/11 6.9710 0.14% 2024/05/27 6.9584 0.00%
2024/06/10 6.9614 -0.32% 2024/05/24 6.9583 -0.47%
2024/06/07 6.9838 -0.06% 2024/05/23 6.9914 -0.14%
2024/06/05 6.9879 0.05% 2024/05/22 7.0013 -0.08%
2024/06/04 6.9845 0.11% 2024/05/21 7.0069 0.08%
2024/06/03 6.9767 0.30% 2024/05/17 7.0011 -0.08%
2024/05/31 6.9560 0.16% 2024/05/16 7.0064 0.24%
2024/05/30 6.9447 -0.02% 2024/05/15 6.9895 0.24%
2024/05/29 6.9460 -0.20% 2024/05/14 6.9726 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-美元配息 0.51% 0.27% 0.63% 0.18% 2.17% 2.92% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)