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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0422 |
0.0024 |
0.03% |
0.95% |
2024/07/24 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.38% |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 含息 |
3.69% |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
7.0422 |
0.03% |
2024/07/08 |
7.0128 |
0.15% |
| 2024/07/19 |
7.0398 |
-0.11% |
2024/07/05 |
7.0021 |
0.16% |
| 2024/07/18 |
7.0472 |
-0.02% |
2024/07/04 |
6.9911 |
0.07% |
| 2024/07/17 |
7.0485 |
-0.01% |
2024/07/03 |
6.9862 |
0.20% |
| 2024/07/16 |
7.0489 |
0.08% |
2024/07/02 |
6.9720 |
-0.03% |
| 2024/07/15 |
7.0435 |
-0.05% |
2024/07/01 |
6.9741 |
-0.19% |
| 2024/07/12 |
7.0473 |
0.18% |
2024/06/28 |
6.9875 |
-0.01% |
| 2024/07/11 |
7.0346 |
0.24% |
2024/06/27 |
6.9884 |
0.00% |
| 2024/07/10 |
7.0176 |
0.09% |
2024/06/26 |
6.9884 |
-0.14% |
| 2024/07/09 |
7.0113 |
-0.02% |
2024/06/25 |
6.9980 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
0.03% |
-0.09% |
0.64% |
2.05% |
1.40% |
3.28% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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