|
|
|
天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.5544 |
0.0074 |
0.09% |
2021/01/26 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -6.30% |
9.20% |
-6.26% |
-1.38% |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/26 |
8.5544 |
0.09% |
2021/01/12 |
8.5327 |
-0.27% |
| 2021/01/25 |
8.5470 |
-0.25% |
2021/01/11 |
8.5555 |
-0.18% |
| 2021/01/22 |
8.5687 |
0.01% |
2021/01/08 |
8.5706 |
-0.14% |
| 2021/01/21 |
8.5681 |
0.04% |
2021/01/07 |
8.5829 |
-0.16% |
| 2021/01/20 |
8.5647 |
0.12% |
2021/01/06 |
8.5969 |
-0.28% |
| 2021/01/19 |
8.5544 |
0.12% |
2021/01/05 |
8.6209 |
0.03% |
| 2021/01/18 |
8.5438 |
0.02% |
2021/01/04 |
8.6187 |
0.03% |
| 2021/01/15 |
8.5418 |
0.04% |
2020/12/31 |
8.6158 |
0.02% |
| 2021/01/14 |
8.5387 |
-0.06% |
2020/12/30 |
8.6140 |
0.04% |
| 2021/01/13 |
8.5435 |
0.13% |
2020/12/29 |
8.6109 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.09% |
0.00% |
-0.60% |
2.38% |
3.07% |
1.05% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
