合庫全球高收益債券基金-B類/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.4975 -0.01 -0.16% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -3.48% -2.81% -6.77% 1.25% -4.63% -10.95% 4.92% -6.15%

合庫全球高收益債券基金-B類/配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 7.4975 -0.16% 2021/01/04 7.5363 -0.01%
2021/01/19 7.5096 0.00% 2020/12/30 7.5369 0.05%
2021/01/15 7.5095 0.11% 2020/12/29 7.5333 0.02%
2021/01/14 7.5014 0.04% 2020/12/28 7.5320 0.19%
2021/01/13 7.4982 -0.29% 2020/12/23 7.5179 0.05%
2021/01/11 7.5200 0.11% 2020/12/22 7.5144 0.12%
2021/01/08 7.5121 -0.36% 2020/12/21 7.5054 -0.16%
2021/01/07 7.5394 0.05% 2020/12/18 7.5173 0.05%
2021/01/06 7.5359 -0.03% 2020/12/17 7.5137 0.05%
2021/01/05 7.5379 0.02% 2020/12/16 7.5103 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫全球高收益債券基金-B類/配息(台幣)
-0.16% -0.01% -0.26% 1.78% 1.61% -6.37% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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