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合庫全球高收益債券基金-B類/配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
7.4975 |
-0.01 |
-0.16% |
2021/01/20 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
-3.48% |
-2.81% |
-6.77% |
1.25% |
-4.63% |
-10.95% |
4.92% |
-6.15% |
合庫全球高收益債券基金-B類/配息(台幣)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/20 |
7.4975 |
-0.16% |
2021/01/04 |
7.5363 |
-0.01% |
2021/01/19 |
7.5096 |
0.00% |
2020/12/30 |
7.5369 |
0.05% |
2021/01/15 |
7.5095 |
0.11% |
2020/12/29 |
7.5333 |
0.02% |
2021/01/14 |
7.5014 |
0.04% |
2020/12/28 |
7.5320 |
0.19% |
2021/01/13 |
7.4982 |
-0.29% |
2020/12/23 |
7.5179 |
0.05% |
2021/01/11 |
7.5200 |
0.11% |
2020/12/22 |
7.5144 |
0.12% |
2021/01/08 |
7.5121 |
-0.36% |
2020/12/21 |
7.5054 |
-0.16% |
2021/01/07 |
7.5394 |
0.05% |
2020/12/18 |
7.5173 |
0.05% |
2021/01/06 |
7.5359 |
-0.03% |
2020/12/17 |
7.5137 |
0.05% |
2021/01/05 |
7.5379 |
0.02% |
2020/12/16 |
7.5103 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.16% |
-0.01% |
-0.26% |
1.78% |
1.61% |
-6.37% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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