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合庫全球高收益債券基金-B配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1316 |
0.00 |
0.07% |
2.67% |
2023/07/27 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -3.48% |
-2.81% |
-6.77% |
1.25% |
-4.63% |
-10.95% |
4.92% |
-6.15% |
-4.89% |
-16.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
6.1316 |
0.07% |
2023/07/13 |
6.0950 |
0.45% |
| 2023/07/26 |
6.1275 |
-0.21% |
2023/07/12 |
6.0679 |
0.08% |
| 2023/07/25 |
6.1401 |
-0.07% |
2023/07/11 |
6.0629 |
0.04% |
| 2023/07/24 |
6.1442 |
0.32% |
2023/07/10 |
6.0607 |
-0.17% |
| 2023/07/21 |
6.1244 |
0.10% |
2023/07/07 |
6.0711 |
-0.41% |
| 2023/07/20 |
6.1181 |
0.06% |
2023/07/06 |
6.0958 |
-0.11% |
| 2023/07/19 |
6.1143 |
0.34% |
2023/07/05 |
6.1023 |
0.15% |
| 2023/07/18 |
6.0935 |
-0.14% |
2023/07/03 |
6.0934 |
0.28% |
| 2023/07/17 |
6.1022 |
0.21% |
2023/06/30 |
6.0762 |
-0.10% |
| 2023/07/14 |
6.0894 |
-0.09% |
2023/06/29 |
6.0820 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫全球高收益債券基金-B配息/台幣 |
0.07% |
0.22% |
1.30% |
1.00% |
0.01% |
-0.23% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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