荷寶亞太優越股票基金 M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 144.26 1.31 0.92% 2021/07/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -20.98% 16.32% 7.72%

荷寶亞太優越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/28 144.26 0.92% 2021/07/12 148.58 1.00%
2021/07/27 142.95 -1.20% 2021/07/09 147.11 1.86%
2021/07/26 144.68 0.14% 2021/07/08 144.42 -1.27%
2021/07/23 144.48 0.07% 2021/07/07 146.28 -0.46%
2021/07/20 144.38 0.23% 2021/07/06 146.95 -0.71%
2021/07/19 144.05 -1.08% 2021/07/05 148.00 0.40%
2021/07/16 145.63 -1.52% 2021/07/02 147.41 -0.03%
2021/07/15 147.88 -0.30% 2021/07/01 147.45 -0.19%
2021/07/14 148.33 0.15% 2021/06/30 147.73 -0.90%
2021/07/13 148.11 -0.32% 2021/06/29 149.07 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶亞太優越股票基金 M(美元) 0.92% -0.08% -3.00% -2.87% 2.07% 26.26% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。