|
|
|
荷寶亞太優越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
193.31 |
1.84 |
0.96% |
N/A% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
193.31 |
0.96% |
2025/08/28 |
185.10 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
191.47 |
0.18% |
2025/08/27 |
184.82 |
-0.39% |
| 2025/09/09 |
191.12 |
1.08% |
2025/08/26 |
185.54 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
189.08 |
0.67% |
2025/08/25 |
186.63 |
-0.58% |
| 2025/09/05 |
187.83 |
1.77% |
2025/08/22 |
187.72 |
1.49% |
| 2025/09/04 |
184.57 |
0.30% |
2025/08/21 |
184.97 |
-0.31% |
| 2025/09/03 |
184.01 |
-0.08% |
2025/08/20 |
185.54 |
0.46% |
| 2025/09/02 |
184.15 |
-0.93% |
2025/08/19 |
184.69 |
-1.13% |
| 2025/09/01 |
185.88 |
0.35% |
2025/08/18 |
186.80 |
-0.63% |
| 2025/08/29 |
185.23 |
0.07% |
2025/08/15 |
187.98 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
0.96% |
4.74% |
4.53% |
10.76% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
