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荷寶亞太優越股票基金-M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.98 |
-0.23 |
-0.13% |
N/A% |
2025/07/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
6.03% |
-12.88% |
10.87% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
176.98 |
-0.13% |
2025/07/02 |
176.58 |
-0.37% |
| 2025/07/15 |
177.21 |
0.19% |
2025/07/01 |
177.23 |
-0.01% |
| 2025/07/14 |
176.87 |
-0.08% |
2025/06/30 |
177.24 |
-0.02% |
| 2025/07/11 |
177.01 |
-0.55% |
2025/06/27 |
177.27 |
-0.07% |
| 2025/07/10 |
177.99 |
1.36% |
2025/06/26 |
177.40 |
1.56% |
| 2025/07/09 |
175.60 |
0.24% |
2025/06/25 |
174.67 |
-0.11% |
| 2025/07/08 |
175.18 |
-0.10% |
2025/06/24 |
174.87 |
0.87% |
| 2025/07/07 |
175.36 |
-0.10% |
2025/06/23 |
173.36 |
1.06% |
| 2025/07/04 |
175.54 |
-0.13% |
2025/06/20 |
171.55 |
-0.50% |
| 2025/07/03 |
175.77 |
-0.46% |
2025/06/19 |
172.41 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金-M/美元 |
-0.13% |
0.79% |
0.96% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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