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荷寶亞太優越股票基金 M
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
144.26 |
1.31 |
0.92% |
2021/07/28 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.98% |
16.32% |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/07/28 |
144.26 |
0.92% |
2021/07/12 |
148.58 |
1.00% |
| 2021/07/27 |
142.95 |
-1.20% |
2021/07/09 |
147.11 |
1.86% |
| 2021/07/26 |
144.68 |
0.14% |
2021/07/08 |
144.42 |
-1.27% |
| 2021/07/23 |
144.48 |
0.07% |
2021/07/07 |
146.28 |
-0.46% |
| 2021/07/20 |
144.38 |
0.23% |
2021/07/06 |
146.95 |
-0.71% |
| 2021/07/19 |
144.05 |
-1.08% |
2021/07/05 |
148.00 |
0.40% |
| 2021/07/16 |
145.63 |
-1.52% |
2021/07/02 |
147.41 |
-0.03% |
| 2021/07/15 |
147.88 |
-0.30% |
2021/07/01 |
147.45 |
-0.19% |
| 2021/07/14 |
148.33 |
0.15% |
2021/06/30 |
147.73 |
-0.90% |
| 2021/07/13 |
148.11 |
-0.32% |
2021/06/29 |
149.07 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶亞太優越股票基金 M(美元) |
0.92% |
-0.08% |
-3.00% |
-2.87% |
2.07% |
26.26% |
6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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