荷寶亞太優越股票基金 M
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.5800 1.45 1.24% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -20.98% 16.32%

荷寶亞太優越股票基金 M(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 118.5800 1.24% 2020/07/28 114.2600 -0.32%
2020/08/11 117.1300 -0.51% 2020/07/27 114.6300 0.53%
2020/08/10 117.7300 1.79% 2020/07/24 114.0200 -0.13%
2020/08/06 115.6600 -0.44% 2020/07/21 114.1700 0.53%
2020/08/05 116.1700 0.51% 2020/07/20 113.5700 0.78%
2020/08/04 115.5800 0.72% 2020/07/17 112.6900 0.73%
2020/08/03 114.7500 0.97% 2020/07/16 111.87 -0.65%
2020/07/31 113.6500 0.12% 2020/07/15 112.60 0.36%
2020/07/30 113.5100 -0.84% 2020/07/14 112.20 0.84%
2020/07/29 114.4700 0.18% 2020/07/13 111.26 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶亞太優越股票基金 M(美元)
 1.24% 2.07% 5.93% 16.37% -3.60% 9.23% -5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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