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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
196.77 |
1.42 |
0.73% |
7.74% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
196.77 |
0.73% |
2026/03/31 |
188.16 |
1.27% |
| 2026/04/15 |
195.35 |
0.32% |
2026/03/30 |
185.80 |
0.84% |
| 2026/04/14 |
194.72 |
0.51% |
2026/03/27 |
184.25 |
-1.20% |
| 2026/04/13 |
193.73 |
0.52% |
2026/03/26 |
186.48 |
-0.04% |
| 2026/04/10 |
192.72 |
-0.28% |
2026/03/25 |
186.55 |
0.00% |
| 2026/04/09 |
193.27 |
0.36% |
2026/03/24 |
186.55 |
0.14% |
| 2026/04/08 |
192.58 |
1.11% |
2026/03/23 |
186.28 |
0.00% |
| 2026/04/07 |
190.47 |
0.32% |
2026/03/20 |
186.28 |
-3.01% |
| 2026/04/02 |
189.86 |
1.07% |
2026/03/19 |
192.06 |
-0.70% |
| 2026/04/01 |
187.85 |
-0.16% |
2026/03/18 |
193.41 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
0.73% |
1.81% |
0.91% |
2.38% |
6.15% |
N/A% |
7.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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