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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
184.12 |
-0.54 |
-0.29% |
N/A% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.79% |
6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
184.12 |
-0.29% |
2025/10/20 |
188.82 |
0.95% |
| 2025/10/31 |
184.66 |
0.18% |
2025/10/17 |
187.05 |
0.91% |
| 2025/10/30 |
184.32 |
0.47% |
2025/10/16 |
185.37 |
-0.49% |
| 2025/10/29 |
183.46 |
-1.85% |
2025/10/15 |
186.28 |
0.68% |
| 2025/10/28 |
186.92 |
-1.64% |
2025/10/14 |
185.02 |
0.58% |
| 2025/10/27 |
190.04 |
-0.06% |
2025/10/13 |
183.95 |
1.05% |
| 2025/10/24 |
190.15 |
0.24% |
2025/10/10 |
182.04 |
-1.04% |
| 2025/10/23 |
189.69 |
0.10% |
2025/10/09 |
183.96 |
-0.41% |
| 2025/10/22 |
189.50 |
0.39% |
2025/10/08 |
184.72 |
-0.17% |
| 2025/10/21 |
188.77 |
-0.03% |
2025/10/07 |
185.04 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
-0.29% |
-3.12% |
-1.01% |
3.27% |
N/A% |
-4.53% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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