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柏瑞亞洲亮點股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.90 |
0.09 |
0.70% |
N/A% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.90 |
0.70% |
2026/04/28 |
11.83 |
-0.67% |
| 2026/05/12 |
12.81 |
-0.62% |
2026/04/27 |
11.91 |
0.42% |
| 2026/05/11 |
12.89 |
1.66% |
2026/04/24 |
11.86 |
1.63% |
| 2026/05/08 |
12.68 |
-1.01% |
2026/04/23 |
11.67 |
-1.10% |
| 2026/05/07 |
12.81 |
1.83% |
2026/04/22 |
11.80 |
0.60% |
| 2026/05/06 |
12.58 |
2.19% |
2026/04/21 |
11.73 |
0.95% |
| 2026/05/05 |
12.31 |
0.49% |
2026/04/20 |
11.62 |
0.26% |
| 2026/05/04 |
12.25 |
3.38% |
2026/04/17 |
11.59 |
0.17% |
| 2026/04/30 |
11.85 |
-0.08% |
2026/04/16 |
11.57 |
1.76% |
| 2026/04/29 |
11.86 |
0.25% |
2026/04/15 |
11.37 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/美元 |
0.70% |
2.54% |
16.95% |
21.13% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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