柏瑞中國平衡基金N-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.8964 0.0421 0.39% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 21.16% -14.02%

柏瑞中國平衡基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 10.8964 0.39% 2019/10/29 10.8631 -0.10%
2019/11/11 10.8543 -1.14% 2019/10/28 10.8735 0.25%
2019/11/08 10.9791 -0.21% 2019/10/25 10.8461 -0.03%
2019/11/07 11.0026 0.23% 2019/10/24 10.8496 0.12%
2019/11/06 10.9778 -0.16% 2019/10/23 10.8366 -0.10%
2019/11/05 10.9957 0.43% 2019/10/22 10.8470 0.24%
2019/11/04 10.9490 0.52% 2019/10/21 10.8206 0.20%
2019/11/01 10.8920 0.43% 2019/10/18 10.7992 -0.24%
2019/10/31 10.8451 0.06% 2019/10/17 10.8255 -0.00%
2019/10/30 10.8382 -0.23% 2019/10/16 10.8258 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金N-月配息(人民幣)
0.39% -0.90% 1.62% 2.25% -0.49% 4.33% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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