柏瑞中國平衡基金N-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1673 0.0770 0.76% 2020/06/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 21.16% -14.02% 7.35%

柏瑞中國平衡基金N-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/01 10.1673 0.76% 2020/05/18 10.1759 -0.01%
2020/05/29 10.0903 -0.19% 2020/05/15 10.1765 -0.10%
2020/05/28 10.1093 -0.02% 2020/05/14 10.1862 -0.59%
2020/05/27 10.1116 -0.11% 2020/05/13 10.2471 0.21%
2020/05/26 10.1225 0.25% 2020/05/12 10.2256 -0.06%
2020/05/25 10.0969 0.06% 2020/05/11 10.2315 0.54%
2020/05/22 10.0911 -1.39% 2020/05/08 10.1766 0.78%
2020/05/21 10.2331 0.26% 2020/05/07 10.0979 -0.14%
2020/05/20 10.2064 -0.27% 2020/05/06 10.1119 0.45%
2020/05/19 10.2338 0.57% 2020/05/05 10.0662 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金N-月配息(人民幣)
0.76% 0.70% -0.00% -6.95% -5.87% -5.97% -8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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