柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.7670 -0.0381 -0.32% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 21.16% -14.02% 7.35% 2.28%

柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 11.7670 -0.32% 2021/01/07 11.4211 -0.15%
2021/01/20 11.8051 1.02% 2021/01/06 11.4384 0.45%
2021/01/19 11.6861 0.51% 2021/01/05 11.3875 0.25%
2021/01/18 11.6265 0.71% 2021/01/04 11.3596 -0.29%
2021/01/15 11.5445 -0.25% 2020/12/31 11.3921 0.43%
2021/01/14 11.5730 0.61% 2020/12/30 11.3431 0.70%
2021/01/13 11.5024 0.65% 2020/12/29 11.2637 0.14%
2021/01/12 11.4281 0.65% 2020/12/28 11.2478 0.44%
2021/01/11 11.3543 -0.54% 2020/12/24 11.1984 -0.60%
2021/01/08 11.4161 -0.04% 2020/12/23 11.2656 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息(人民幣)
-0.32% 1.68% 3.80% 7.10% 7.36% 5.12% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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