柏瑞中國平衡基金N-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.8804 0.0414 0.38% 2019/11/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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柏瑞中國平衡基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/12 10.8804 0.38% 2019/10/29 10.8461 -0.09%
2019/11/11 10.8390 -1.14% 2019/10/28 10.8561 0.25%
2019/11/08 10.9638 -0.21% 2019/10/25 10.8287 -0.04%
2019/11/07 10.9865 0.23% 2019/10/24 10.8325 0.12%
2019/11/06 10.9615 -0.16% 2019/10/23 10.8190 -0.10%
2019/11/05 10.9792 0.43% 2019/10/22 10.8298 0.24%
2019/11/04 10.9326 0.52% 2019/10/21 10.8039 0.20%
2019/11/01 10.8764 0.45% 2019/10/18 10.7823 -0.24%
2019/10/31 10.8277 0.06% 2019/10/17 10.8085 -0.00%
2019/10/30 10.8208 -0.23% 2019/10/16 10.8090 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金N-月配息(美元)
0.38% -0.90% 1.62% 2.13% -0.37% 4.57% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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