柏瑞中國平衡基金N-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0750 -0.0140 -0.14% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.63%

柏瑞中國平衡基金N-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 10.0750 -0.14% 2020/05/13 10.2204 0.21%
2020/05/26 10.0890 0.25% 2020/05/12 10.1991 -0.06%
2020/05/25 10.0637 0.05% 2020/05/11 10.2053 0.53%
2020/05/22 10.0590 -1.41% 2020/05/08 10.1518 0.79%
2020/05/21 10.2024 0.26% 2020/05/07 10.0724 -0.13%
2020/05/20 10.1761 -0.27% 2020/05/06 10.0859 0.47%
2020/05/19 10.2040 0.58% 2020/05/05 10.0392 -0.07%
2020/05/18 10.1455 -0.01% 2020/05/04 10.0462 -0.93%
2020/05/15 10.1470 -0.11% 2020/04/29 10.1408 0.58%
2020/05/14 10.1577 -0.61% 2020/04/28 10.0821 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金N-月配息(美元)
-0.14% -0.99% 0.15% -7.43% -7.39% -6.51% -9.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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