柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.3467 -0.0129 -0.14% 2021/07/28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -1.30% 20.55% -14.55% 6.78% 1.98%

柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/28 9.3467 -0.14% 2021/07/14 9.6319 -0.13%
2021/07/27 9.3596 -1.79% 2021/07/13 9.6441 0.36%
2021/07/26 9.5300 -1.68% 2021/07/12 9.6092 0.45%
2021/07/23 9.6927 -0.44% 2021/07/09 9.5658 0.10%
2021/07/22 9.7358 0.40% 2021/07/08 9.5559 -0.66%
2021/07/21 9.6971 0.17% 2021/07/07 9.6193 -0.02%
2021/07/20 9.6807 -0.25% 2021/07/06 9.6216 -0.06%
2021/07/19 9.7049 -0.37% 2021/07/05 9.6274 -0.02%
2021/07/16 9.7408 0.33% 2021/07/02 9.6293 -1.06%
2021/07/15 9.7089 0.80% 2021/06/30 9.7325 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息(人民幣) -0.14% -3.61% -4.13% -5.01% -5.88% -0.03% -4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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