柏瑞中國平衡基金B-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4092 0.0545 0.58% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -1.30% 20.55% -14.55%

柏瑞中國平衡基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 9.4092 0.58% 2019/11/05 9.4727 0.43%
2019/11/18 9.3547 0.49% 2019/11/04 9.4324 0.52%
2019/11/15 9.3092 -0.24% 2019/11/01 9.3833 0.39%
2019/11/14 9.3316 -0.10% 2019/10/31 9.3471 0.06%
2019/11/13 9.3406 -0.50% 2019/10/30 9.3411 -0.23%
2019/11/12 9.3871 0.39% 2019/10/29 9.3626 -0.09%
2019/11/11 9.3509 -1.14% 2019/10/28 9.3715 0.25%
2019/11/08 9.4583 -0.21% 2019/10/25 9.3480 -0.03%
2019/11/07 9.4786 0.23% 2019/10/24 9.3510 0.12%
2019/11/06 9.4572 -0.16% 2019/10/23 9.3397 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金B-月配息(人民幣)
0.58% 0.24% 1.09% 2.26% 0.45% 2.89% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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