柏瑞中國平衡基金B-月配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.0139 0.0939 1.05% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -1.30% 20.55% -14.55% 6.78%

柏瑞中國平衡基金B-月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 9.0139 1.05% 2020/06/12 8.8708 -0.21%
2020/06/30 8.9200 0.17% 2020/06/11 8.8892 -0.69%
2020/06/29 8.9047 -0.69% 2020/06/10 8.9507 -0.18%
2020/06/24 8.9668 0.30% 2020/06/09 8.9671 0.56%
2020/06/23 8.9397 0.08% 2020/06/08 8.9174 0.48%
2020/06/22 8.9324 -0.16% 2020/06/05 8.8744 0.47%
2020/06/19 8.9471 0.66% 2020/06/04 8.8328 0.46%
2020/06/17 8.8882 0.15% 2020/06/03 8.7923 0.30%
2020/06/16 8.8748 0.72% 2020/06/02 8.7659 0.41%
2020/06/15 8.8114 -0.67% 2020/06/01 8.7303 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金B-月配息(人民幣)
1.05% 0.53% 2.83% 7.02% -6.73% -6.66% -6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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