柏瑞中國平衡基金B-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2641 -0.0303 -0.33% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -1.76% 19.14% -13.86%

柏瑞中國平衡基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 9.2641 -0.33% 2019/11/06 9.3448 -0.16%
2019/11/19 9.2944 0.58% 2019/11/05 9.3599 0.43%
2019/11/18 9.2407 0.48% 2019/11/04 9.3202 0.52%
2019/11/15 9.1965 -0.25% 2019/11/01 9.2723 0.43%
2019/11/14 9.2198 -0.11% 2019/10/31 9.2325 0.07%
2019/11/13 9.2301 -0.49% 2019/10/30 9.2265 -0.23%
2019/11/12 9.2757 0.38% 2019/10/29 9.2482 -0.09%
2019/11/11 9.2404 -1.14% 2019/10/28 9.2567 0.25%
2019/11/08 9.3468 -0.21% 2019/10/25 9.2333 -0.03%
2019/11/07 9.3662 0.23% 2019/10/24 9.2365 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金B-月配息(美元)
-0.33% 0.37% 0.76% 1.01% 0.76% 4.25% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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