柏瑞中國平衡基金B-月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9075 0.1005 1.14% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -1.76% 19.14% -13.86% 7.40%

柏瑞中國平衡基金B-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 8.9075 1.14% 2020/06/12 8.7646 -0.22%
2020/06/30 8.8070 0.18% 2020/06/11 8.7836 -0.71%
2020/06/29 8.7915 -0.73% 2020/06/10 8.8466 -0.17%
2020/06/24 8.8562 0.30% 2020/06/09 8.8614 0.56%
2020/06/23 8.8300 0.07% 2020/06/08 8.8123 0.48%
2020/06/22 8.8241 -0.16% 2020/06/05 8.7700 0.49%
2020/06/19 8.8381 0.65% 2020/06/04 8.7273 0.44%
2020/06/17 8.7809 0.14% 2020/06/03 8.6890 0.31%
2020/06/16 8.7687 0.74% 2020/06/02 8.6622 0.40%
2020/06/15 8.7046 -0.68% 2020/06/01 8.6276 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金B-月配息(美元)
1.14% 0.58% 2.83% 6.99% -6.67% -6.53% -5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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