柏瑞中國平衡基金A-不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.6865 0.1517 1.44% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.26% 23.19% -11.05% 11.07%

柏瑞中國平衡基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 10.6865 1.44% 2020/06/12 10.4840 -0.22%
2020/06/30 10.5348 0.18% 2020/06/11 10.5067 -0.71%
2020/06/29 10.5163 -0.73% 2020/06/10 10.5822 -0.17%
2020/06/24 10.5937 0.30% 2020/06/09 10.5998 0.56%
2020/06/23 10.5623 0.07% 2020/06/08 10.5411 0.48%
2020/06/22 10.5552 -0.16% 2020/06/05 10.4905 0.49%
2020/06/19 10.5720 0.65% 2020/06/04 10.4394 0.44%
2020/06/17 10.5036 0.14% 2020/06/03 10.3937 0.31%
2020/06/16 10.4890 0.74% 2020/06/02 10.3616 0.40%
2020/06/15 10.4122 -0.68% 2020/06/01 10.3201 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金A-不配息(美元)
1.44% 0.88% 3.14% 7.96% -5.00% -3.24% -3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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