柏瑞中國平衡基金A-不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.8939 0.0630 0.58% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.26% 23.19% -11.05%

柏瑞中國平衡基金A-不配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 10.8939 0.58% 2019/11/05 10.9707 0.43%
2019/11/18 10.8309 0.48% 2019/11/04 10.9241 0.52%
2019/11/15 10.7791 -0.25% 2019/11/01 10.8679 0.71%
2019/11/14 10.8065 -0.11% 2019/10/31 10.7908 0.06%
2019/11/13 10.8185 -0.49% 2019/10/30 10.7839 -0.23%
2019/11/12 10.8720 0.38% 2019/10/29 10.8092 -0.09%
2019/11/11 10.8305 -1.14% 2019/10/28 10.8191 0.25%
2019/11/08 10.9553 -0.21% 2019/10/25 10.7918 -0.04%
2019/11/07 10.9780 0.23% 2019/10/24 10.7957 0.13%
2019/11/06 10.9530 -0.16% 2019/10/23 10.7822 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金A-不配息(美元)
0.58% 0.20% 1.38% 3.04% 2.35% 7.04% 8.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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