柏瑞中國平衡基金B-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.9547 0.0533 0.60% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -3.50% 12.21% -12.45%

柏瑞中國平衡基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 8.9547 0.60% 2019/11/05 8.9898 0.34%
2019/11/18 8.9014 0.39% 2019/11/04 8.9591 0.34%
2019/11/15 8.8666 -0.36% 2019/11/01 8.9287 0.46%
2019/11/14 8.8984 0.07% 2019/10/31 8.8881 -0.11%
2019/11/13 8.8921 -0.30% 2019/10/30 8.8976 -0.21%
2019/11/12 8.9191 0.35% 2019/10/29 8.9163 -0.21%
2019/11/11 8.8880 -1.09% 2019/10/28 8.9353 0.20%
2019/11/08 8.9855 -0.19% 2019/10/25 8.9176 -0.02%
2019/11/07 9.0027 0.24% 2019/10/24 8.9192 0.06%
2019/11/06 8.9813 -0.09% 2019/10/23 8.9135 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金B-月配息(台幣)
0.60% 0.40% 0.80% -0.13% -1.53% 1.92% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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