柏瑞中國平衡基金B-月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.3826 0.0805 0.97% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -3.50% 12.21% -12.45% 5.25%

柏瑞中國平衡基金B-月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 8.3826 0.97% 2020/06/12 8.2805 -0.16%
2020/06/30 8.3021 0.25% 2020/06/11 8.2935 -0.68%
2020/06/29 8.2816 -0.77% 2020/06/10 8.3501 -0.34%
2020/06/24 8.3455 0.30% 2020/06/09 8.3789 0.54%
2020/06/23 8.3204 0.02% 2020/06/08 8.3340 0.42%
2020/06/22 8.3191 -0.16% 2020/06/05 8.2988 0.31%
2020/06/19 8.3323 0.60% 2020/06/04 8.2730 0.48%
2020/06/17 8.2823 0.09% 2020/06/03 8.2335 0.14%
2020/06/16 8.2746 0.60% 2020/06/02 8.2219 0.47%
2020/06/15 8.2252 -0.67% 2020/06/01 8.1832 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金B-月配息(台幣)
0.97% 0.44% 1.95% 5.25% -7.90% -10.06% -7.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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