柏瑞中國平衡基金A-不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.4741 -0.0366 -0.35% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 0.36% 16.09% -9.48%

柏瑞中國平衡基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 10.4741 -0.35% 2019/11/06 10.5420 -0.09%
2019/11/19 10.5107 0.60% 2019/11/05 10.5519 0.34%
2019/11/18 10.4482 0.39% 2019/11/04 10.5158 0.34%
2019/11/15 10.4073 -0.36% 2019/11/01 10.4802 0.75%
2019/11/14 10.4446 0.07% 2019/10/31 10.4020 -0.11%
2019/11/13 10.4372 -0.30% 2019/10/30 10.4131 -0.21%
2019/11/12 10.4689 0.35% 2019/10/29 10.4350 -0.21%
2019/11/11 10.4324 -1.08% 2019/10/28 10.4573 0.20%
2019/11/08 10.5468 -0.19% 2019/10/25 10.4366 -0.02%
2019/11/07 10.5671 0.24% 2019/10/24 10.4384 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金A-不配息(台幣)
-0.35% 0.35% 0.74% -0.43% 0.08% 6.23% 7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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