柏瑞中國平衡基金A-不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.5119 -0.0992 -0.93% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 0.36% 16.09% -9.48% 8.93%

柏瑞中國平衡基金A-不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.5119 -0.93% 2020/06/23 9.9768 0.02%
2020/07/09 10.6111 1.03% 2020/06/22 9.9752 -0.16%
2020/07/08 10.5030 0.65% 2020/06/19 9.9910 0.60%
2020/07/07 10.4349 -0.51% 2020/06/17 9.9312 0.09%
2020/07/06 10.4879 3.18% 2020/06/16 9.9219 0.60%
2020/07/03 10.1643 0.81% 2020/06/15 9.8627 -0.67%
2020/07/02 10.0830 1.29% 2020/06/12 9.9289 -0.16%
2020/06/30 9.9548 0.25% 2020/06/11 9.9445 -0.68%
2020/06/29 9.9303 -0.77% 2020/06/10 10.0125 -0.34%
2020/06/24 10.0069 0.30% 2020/06/09 10.0470 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金A-不配息(台幣)
-0.93% 3.42% 4.99% 9.30% -2.23% -1.62% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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