野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0451 0.0114 0.14% -0.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.00% 1.08%
含息 - - - - - - - - -11.11% 7.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0795 9.9445 0.80%
02/11 0.0795 9.5096 0.84%
03/07 0.0795 9.3801 0.85%
04/11 0.0795 9.0455 0.88%
05/09 0.0795 8.6431 0.92%
06/08 0.0795 8.6220 0.92%
07/08 0.0795 8.2364 0.97%
08/05 0.0795 8.5990 0.92%
09/08 0.067 8.3180 0.81%
10/07 0.067 8.0255 0.83%
11/07 0.0605 8.0038 0.76%
12/07 0.0605 8.1495 0.74%
總計 0.891 8.1495 10.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0605 8.0988 0.75%
02/07 0.041 8.1681 0.50%
03/07 0.041 8.0091 0.51%
04/12 0.041 8.0705 0.51%
05/08 0.041 8.0493 0.51%
06/07 0.041 8.0013 0.51%
07/10 0.041 7.9636 0.51%
08/08 0.041 7.9688 0.51%
09/08 0.041 7.9416 0.52%
10/06 0.041 7.7030 0.53%
11/07 0.041 7.8222 0.52%
12/07 0.041 7.9864 0.51%
總計 0.5115 7.9864 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.0380 0.51%
02/07 0.041 8.0546 0.51%
03/07 0.041 8.0439 0.51%
總計 0.123 8.0439 1.53%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0451 0.14% 2024/03/13 8.0028 0.07%
2024/03/26 8.0337 -0.08% 2024/03/12 7.9972 -0.11%
2024/03/25 8.0405 -0.31% 2024/03/11 8.0060 -0.16%
2024/03/22 8.0659 0.55% 2024/03/08 8.0185 0.14%
2024/03/21 8.0219 0.36% 2024/03/07 8.0073 -0.46%
2024/03/20 7.9930 0.10% 2024/03/06 8.0439 0.18%
2024/03/19 7.9852 0.13% 2024/03/05 8.0294 0.16%
2024/03/18 7.9750 -0.05% 2024/03/04 8.0165 0.02%
2024/03/15 7.9788 -0.02% 2024/03/01 8.0150 0.18%
2024/03/14 7.9801 -0.28% 2024/02/29 8.0008 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣 0.14% 0.65% 0.57% -0.91% 3.21% 1.46% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)