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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7283 |
0.0055 |
0.06% |
-0.87% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.7283 |
0.06% |
2024/04/08 |
9.8492 |
-0.15% |
| 2024/04/19 |
9.7228 |
0.10% |
2024/04/03 |
9.8637 |
0.10% |
| 2024/04/18 |
9.7131 |
-0.15% |
2024/04/02 |
9.8541 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
9.7278 |
-0.00% |
2024/04/01 |
9.8665 |
-0.44% |
| 2024/04/16 |
9.7282 |
-0.31% |
2024/03/28 |
9.9098 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
9.7581 |
-0.49% |
2024/03/27 |
9.8901 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
9.8066 |
0.07% |
2024/03/26 |
9.8760 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
9.8001 |
-0.10% |
2024/03/25 |
9.8845 |
-0.32% |
| 2024/04/10 |
9.8100 |
-0.57% |
2024/03/22 |
9.9158 |
0.55% |
| 2024/04/09 |
9.8661 |
0.17% |
2024/03/21 |
9.8613 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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