野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8960 0.0081 0.10% -1.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.71% 1.53%
含息 - - - - - - - - -13.67% 9.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.8629 0.59%
02/11 0.0585 9.4424 0.62%
03/07 0.0585 9.3273 0.63%
04/11 0.0585 8.9878 0.65%
05/09 0.0585 8.5598 0.68%
06/08 0.0585 8.5543 0.68%
07/08 0.0585 8.1498 0.72%
08/05 0.0585 8.4861 0.69%
09/08 0.0585 8.1909 0.71%
10/07 0.0585 7.8839 0.74%
11/07 0.0585 7.7673 0.75%
12/07 0.0585 8.0050 0.73%
總計 0.702 8.0050 8.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0151 0.73%
02/07 0.0545 8.1347 0.67%
03/07 0.0545 7.9549 0.69%
04/12 0.0545 8.0286 0.68%
05/08 0.0545 7.9949 0.68%
06/07 0.0545 7.9219 0.69%
07/10 0.0545 7.8469 0.69%
08/08 0.0545 7.8691 0.69%
09/08 0.0545 7.7841 0.70%
10/06 0.0545 7.5536 0.72%
11/07 0.0545 7.6750 0.71%
12/07 0.0545 7.8921 0.69%
總計 0.658 7.8921 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
總計 0.1635 7.9218 2.06%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8960 0.10% 2024/03/13 7.8781 -0.02%
2024/03/26 7.8879 -0.01% 2024/03/12 7.8800 -0.06%
2024/03/25 7.8888 -0.11% 2024/03/11 7.8848 -0.03%
2024/03/22 7.8971 0.10% 2024/03/08 7.8875 0.15%
2024/03/21 7.8891 0.35% 2024/03/07 7.8758 -0.58%
2024/03/20 7.8612 0.04% 2024/03/06 7.9218 0.15%
2024/03/19 7.8582 0.10% 2024/03/05 7.9100 0.16%
2024/03/18 7.8506 -0.01% 2024/03/04 7.8977 0.07%
2024/03/15 7.8517 -0.09% 2024/03/01 7.8920 0.14%
2024/03/14 7.8585 -0.25% 2024/02/29 7.8807 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 0.10% 0.44% 0.23% -1.59% 3.30% 0.21% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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