野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2042 0.0068 0.08% -1.49% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.38% -0.01%
含息 - - - - - - - - -9.33% 8.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.8619 0.59%
02/11 0.0585 9.4526 0.62%
03/07 0.0585 9.3533 0.63%
04/11 0.0585 9.1142 0.64%
05/09 0.0585 8.8057 0.66%
06/08 0.0585 8.8341 0.66%
07/08 0.0585 8.4638 0.69%
08/05 0.0585 8.8405 0.66%
09/08 0.0585 8.6799 0.67%
10/07 0.0585 8.4459 0.69%
11/07 0.0585 8.4332 0.69%
12/07 0.0585 8.4384 0.69%
總計 0.702 8.4384 8.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
總計 0.226 8.3071 2.72%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.2042 0.08% 2024/04/01 8.3001 -0.39%
2024/04/16 8.1974 -0.15% 2024/03/28 8.3326 0.11%
2024/04/15 8.2097 -0.28% 2024/03/27 8.3234 0.29%
2024/04/12 8.2331 0.12% 2024/03/26 8.2994 0.04%
2024/04/11 8.2235 0.15% 2024/03/25 8.2964 -0.29%
2024/04/10 8.2114 -0.66% 2024/03/22 8.3203 0.32%
2024/04/09 8.2663 -0.49% 2024/03/21 8.2935 0.28%
2024/04/08 8.3071 0.06% 2024/03/20 8.2701 0.22%
2024/04/03 8.3021 0.06% 2024/03/19 8.2516 0.32%
2024/04/02 8.2973 -0.03% 2024/03/18 8.2254 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.08% -0.09% -0.15% -1.20% 2.00% -1.79% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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