|
|
|
野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9764 |
-0.0039 |
-0.04% |
6.11% |
2025/12/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
10.9764 |
-0.04% |
2025/12/03 |
11.0058 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
10.9803 |
-0.11% |
2025/12/02 |
10.9858 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
10.9924 |
0.06% |
2025/12/01 |
10.9802 |
-0.11% |
| 2025/12/12 |
10.9858 |
-0.13% |
2025/11/28 |
10.9923 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
11.0005 |
0.15% |
2025/11/26 |
10.9761 |
0.16% |
| 2025/12/10 |
10.9843 |
-0.03% |
2025/11/25 |
10.9590 |
0.22% |
| 2025/12/09 |
10.9877 |
-0.11% |
2025/11/24 |
10.9346 |
0.19% |
| 2025/12/08 |
10.9993 |
-0.07% |
2025/11/21 |
10.9139 |
0.06% |
| 2025/12/05 |
11.0069 |
0.01% |
2025/11/20 |
10.9076 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
11.0060 |
0.00% |
2025/11/19 |
10.8994 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.04% |
-0.07% |
0.63% |
0.39% |
4.03% |
5.39% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
