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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.1300 |
-0.0300 |
-0.58% |
5.56% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
5.1300 |
-0.58% |
2024/04/08 |
5.1000 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
5.1600 |
-0.96% |
2024/04/03 |
5.1000 |
-0.58% |
| 2024/04/18 |
5.2100 |
0.19% |
2024/04/02 |
5.1300 |
1.18% |
| 2024/04/17 |
5.2000 |
0.97% |
2024/04/01 |
5.0700 |
2.01% |
| 2024/04/16 |
5.1500 |
-1.15% |
2024/03/28 |
4.9700 |
0.61% |
| 2024/04/15 |
5.2100 |
1.56% |
2024/03/27 |
4.9400 |
-1.20% |
| 2024/04/12 |
5.1300 |
-0.39% |
2024/03/26 |
5.0000 |
0.20% |
| 2024/04/11 |
5.1500 |
0.78% |
2024/03/25 |
4.9900 |
0.40% |
| 2024/04/10 |
5.1100 |
0.00% |
2024/03/22 |
4.9700 |
-0.60% |
| 2024/04/09 |
5.1100 |
0.20% |
2024/03/21 |
5.0000 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-0.58% |
-1.54% |
3.22% |
16.59% |
3.85% |
-11.25% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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