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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8700 |
0.2000 |
1.71% |
9.70% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.8700 |
1.71% |
2024/04/09 |
12.3500 |
-0.08% |
| 2024/04/22 |
11.6700 |
0.86% |
2024/04/08 |
12.3600 |
0.08% |
| 2024/04/19 |
11.5700 |
-2.20% |
2024/04/03 |
12.3500 |
0.32% |
| 2024/04/18 |
11.8300 |
-0.17% |
2024/04/02 |
12.3100 |
-1.12% |
| 2024/04/17 |
11.8500 |
-0.84% |
2024/04/01 |
12.4500 |
-0.32% |
| 2024/04/16 |
11.9500 |
-0.42% |
2024/03/28 |
12.4900 |
-0.16% |
| 2024/04/15 |
12.0000 |
-1.40% |
2024/03/27 |
12.5100 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.1700 |
-1.22% |
2024/03/26 |
12.5100 |
-0.24% |
| 2024/04/11 |
12.3200 |
0.57% |
2024/03/25 |
12.5400 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
12.2500 |
-0.81% |
2024/03/22 |
12.6000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
1.71% |
-0.67% |
-5.79% |
6.65% |
25.21% |
24.82% |
9.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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