野村全球金融收益基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6355 -0.0237 -0.31% -3.18% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.94% 2.07% -3.46% -0.07%
含息 - - - - - - -15.75% 7.85% 2.82% 6.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0405 8.0728 0.50%
02/07 0.0405 8.1371 0.50%
03/07 0.0405 8.1205 0.50%
04/09 0.0435 8.0508 0.54%
05/08 0.0435 8.0043 0.54%
06/07 0.0435 8.0606 0.54%
07/08 0.0435 8.0366 0.54%
08/07 0.0435 8.1030 0.54%
09/09 0.0435 8.2560 0.53%
10/09 0.0435 8.1860 0.53%
11/07 0.0435 8.0418 0.54%
12/06 0.0435 8.0955 0.54%
總計 0.513 8.0955 6.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.8367 0.56%
02/07 0.0435 7.9349 0.55%
03/07 0.0435 7.9414 0.55%
04/09 0.0435 7.7248 0.56%
05/08 0.0435 7.8158 0.56%
06/06 0.0435 7.8394 0.55%
07/08 0.0465 7.8864 0.59%
08/07 0.0465 7.9322 0.59%
09/08 0.0465 7.9838 0.58%
10/08 0.047 7.9864 0.59%
11/07 0.0465 7.9436 0.59%
12/05 0.0465 7.9230 0.59%
總計 0.5405 7.9230 6.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 7.9007 0.59%
02/06 0.0465 7.8553 0.59%
03/06 0.0465 7.8034 0.60%
總計 0.1395 7.8034 1.79%

野村全球金融收益基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 7.6355 -0.31% 2026/03/05 7.8034 -0.42%
2026/03/18 7.6592 -0.09% 2026/03/04 7.8366 0.21%
2026/03/17 7.6663 0.30% 2026/03/03 7.8201 -0.29%
2026/03/16 7.6437 0.38% 2026/03/02 7.8426 -0.54%
2026/03/13 7.6149 -0.38% 2026/02/26 7.8855 0.06%
2026/03/12 7.6441 -0.62% 2026/02/25 7.8805 -0.04%
2026/03/11 7.6915 -0.73% 2026/02/24 7.8835 -0.11%
2026/03/10 7.7479 0.25% 2026/02/23 7.8920 0.20%
2026/03/09 7.7286 -0.19% 2026/02/13 7.8766 0.14%
2026/03/06 7.7431 -0.77% 2026/02/12 7.8658 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/美元 -0.31% -0.11% -3.06% -2.90% -4.23% -3.26% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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