野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3469 0.0108 0.20% 9.90% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.45% -3.00%
含息 - - - - - - - - -15.81% 5.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 6.3717 0.71%
02/11 0.035 6.0296 0.58%
03/07 0.035 5.5159 0.63%
04/11 0.035 5.8211 0.60%
05/10 0.035 5.6728 0.62%
06/08 0.035 5.4084 0.65%
07/07 0.035 4.7824 0.73%
08/05 0.035 4.7208 0.74%
09/07 0.035 4.9205 0.71%
10/07 0.035 4.7897 0.73%
11/07 0.035 4.4152 0.79%
12/07 0.035 4.9594 0.71%
總計 0.43 4.9594 8.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 5.1545 0.68%
02/07 0.035 5.2423 0.67%
03/07 0.035 5.1516 0.68%
04/13 0.035 4.9727 0.70%
05/08 0.035 4.8853 0.72%
06/07 0.035 4.7953 0.73%
07/07 0.035 4.8586 0.72%
08/08 0.035 4.8994 0.71%
09/07 0.035 4.8028 0.73%
10/06 0.035 4.7995 0.73%
11/07 0.035 4.8281 0.72%
12/07 0.035 4.8606 0.72%
總計 0.42 4.8606 8.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 4.9710 0.70%
02/07 0.035 5.1928 0.67%
03/07 0.035 5.3242 0.66%
總計 0.105 5.3242 1.97%

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.3469 0.20% 2024/03/13 5.2955 0.31%
2024/03/26 5.3361 0.09% 2024/03/12 5.2793 0.26%
2024/03/25 5.3311 -0.71% 2024/03/11 5.2655 -0.09%
2024/03/22 5.3692 0.40% 2024/03/08 5.2705 -0.02%
2024/03/21 5.3480 -0.04% 2024/03/07 5.2713 -0.99%
2024/03/20 5.3502 0.24% 2024/03/06 5.3242 0.05%
2024/03/19 5.3375 0.32% 2024/03/05 5.3214 -0.01%
2024/03/18 5.3207 0.22% 2024/03/04 5.3221 -0.07%
2024/03/15 5.3090 0.19% 2024/03/01 5.3259 0.18%
2024/03/14 5.2991 0.07% 2024/02/29 5.3163 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型/台幣 0.20% -0.06% 0.71% 9.79% 10.48% 9.09% 9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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