|
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
7.8873 |
0.0180 |
0.23% |
13.21% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.85% |
5.50% |
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
7.8873 |
0.23% |
2024/04/22 |
7.8683 |
0.25% |
2024/05/06 |
7.8693 |
0.23% |
2024/04/19 |
7.8487 |
0.27% |
2024/05/03 |
7.8513 |
-0.03% |
2024/04/18 |
7.8277 |
-0.33% |
2024/05/02 |
7.8537 |
0.22% |
2024/04/17 |
7.8540 |
-0.03% |
2024/04/30 |
7.8363 |
0.09% |
2024/04/16 |
7.8567 |
0.00% |
2024/04/29 |
7.8290 |
0.00% |
2024/04/15 |
7.8567 |
0.03% |
2024/04/26 |
7.8290 |
-0.11% |
2024/04/12 |
7.8547 |
0.31% |
2024/04/25 |
7.8380 |
-0.28% |
2024/04/11 |
7.8307 |
0.12% |
2024/04/24 |
7.8597 |
-0.13% |
2024/04/09 |
7.8210 |
0.04% |
2024/04/23 |
7.8703 |
0.03% |
2024/04/08 |
7.8177 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|