野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8873 0.0180 0.23% 13.21% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.85% 5.50%

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 7.8873 0.23% 2024/04/22 7.8683 0.25%
2024/05/06 7.8693 0.23% 2024/04/19 7.8487 0.27%
2024/05/03 7.8513 -0.03% 2024/04/18 7.8277 -0.33%
2024/05/02 7.8537 0.22% 2024/04/17 7.8540 -0.03%
2024/04/30 7.8363 0.09% 2024/04/16 7.8567 0.00%
2024/04/29 7.8290 0.00% 2024/04/15 7.8567 0.03%
2024/04/26 7.8290 -0.11% 2024/04/12 7.8547 0.31%
2024/04/25 7.8380 -0.28% 2024/04/11 7.8307 0.12%
2024/04/24 7.8597 -0.13% 2024/04/09 7.8210 0.04%
2024/04/23 7.8703 0.03% 2024/04/08 7.8177 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型/台幣 0.23% 0.65% 0.78% 4.87% 15.66% 19.32% 13.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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