野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.1855 0.0058 0.05% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 10.92%

野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 11.1855 0.05% 2020/01/03 11.1692 0.32%
2020/01/16 11.1797 0.01% 2020/01/02 11.1332 0.05%
2020/01/15 11.1783 0.16% 2019/12/31 11.1280 -0.02%
2020/01/14 11.1606 0.03% 2019/12/30 11.1307 -0.05%
2020/01/13 11.1577 -0.18% 2019/12/27 11.1364 0.23%
2020/01/10 11.1777 0.35% 2019/12/26 11.1103 0.04%
2020/01/09 11.1388 0.14% 2019/12/24 11.1058 0.04%
2020/01/08 11.1234 -0.14% 2019/12/23 11.1018 -0.04%
2020/01/07 11.1387 -0.12% 2019/12/20 11.1066 0.06%
2020/01/06 11.1525 -0.15% 2019/12/19 11.0997 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)
0.05% 0.07% 0.78% 1.70% 3.89% 11.01% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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