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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.6754 |
-0.0240 |
-0.22% |
-1.95% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
10.6754 |
-0.22% |
2024/04/02 |
10.8444 |
-0.21% |
2024/04/17 |
10.6994 |
0.24% |
2024/04/01 |
10.8669 |
-0.54% |
2024/04/16 |
10.6733 |
-0.41% |
2024/03/28 |
10.9264 |
0.07% |
2024/04/15 |
10.7168 |
-0.68% |
2024/03/27 |
10.9190 |
0.14% |
2024/04/12 |
10.7899 |
0.22% |
2024/03/26 |
10.9035 |
-0.02% |
2024/04/11 |
10.7658 |
-0.17% |
2024/03/25 |
10.9053 |
-0.24% |
2024/04/10 |
10.7839 |
-0.86% |
2024/03/22 |
10.9316 |
0.34% |
2024/04/09 |
10.8776 |
0.32% |
2024/03/21 |
10.8951 |
0.19% |
2024/04/08 |
10.8430 |
-0.16% |
2024/03/20 |
10.8747 |
0.06% |
2024/04/03 |
10.8608 |
0.15% |
2024/03/19 |
10.8687 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.22% |
-0.84% |
-1.62% |
-1.18% |
6.62% |
1.79% |
-1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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