野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.6540 0.0169 0.15% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 10.92%

野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 11.6540 0.15% 2020/07/24 11.5480 0.06%
2020/08/06 11.6371 0.21% 2020/07/23 11.5414 0.21%
2020/08/05 11.6127 0.03% 2020/07/22 11.5176 0.29%
2020/08/04 11.6096 0.27% 2020/07/21 11.4848 0.27%
2020/08/03 11.5787 -0.08% 2020/07/20 11.4534 0.15%
2020/07/31 11.5879 0.10% 2020/07/17 11.4359 0.09%
2020/07/30 11.5758 0.21% 2020/07/16 11.4256 0.20%
2020/07/29 11.5521 0.02% 2020/07/15 11.4027 0.10%
2020/07/28 11.5503 0.09% 2020/07/14 11.3918 0.15%
2020/07/27 11.5402 -0.07% 2020/07/13 11.3743 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)
0.15% 0.57% 2.50% 8.07% 2.87% 7.03% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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