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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5861 |
-0.0018 |
-0.02% |
4.55% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.5861 |
-0.02% |
2025/08/28 |
11.4452 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
11.5879 |
0.17% |
2025/08/27 |
11.4452 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
11.5680 |
0.30% |
2025/08/26 |
11.4408 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
11.5334 |
-0.16% |
2025/08/25 |
11.4466 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
11.5522 |
0.26% |
2025/08/22 |
11.4571 |
0.39% |
| 2025/09/05 |
11.5228 |
0.53% |
2025/08/21 |
11.4125 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
11.4624 |
0.24% |
2025/08/20 |
11.4354 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
11.4351 |
0.40% |
2025/08/19 |
11.4479 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
11.3899 |
-0.32% |
2025/08/18 |
11.4336 |
-0.11% |
| 2025/08/29 |
11.4263 |
-0.17% |
2025/08/15 |
11.4458 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
-0.02% |
0.55% |
1.40% |
3.03% |
3.80% |
2.31% |
4.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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