野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2793 0.0021 0.02% 1.78% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.92% 7.46% 1.12% -14.95% 5.86% 1.79%

野村全球金融收益基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.2793 0.02% 2025/07/02 11.3476 -0.06%
2025/07/16 11.2772 0.15% 2025/07/01 11.3542 0.13%
2025/07/15 11.2604 -0.18% 2025/06/30 11.3400 0.27%
2025/07/14 11.2804 -0.06% 2025/06/27 11.3094 -0.00%
2025/07/11 11.2874 -0.39% 2025/06/26 11.3099 0.19%
2025/07/10 11.3311 0.03% 2025/06/25 11.2887 -0.00%
2025/07/09 11.3279 0.29% 2025/06/24 11.2892 0.28%
2025/07/08 11.2957 -0.13% 2025/06/23 11.2575 0.13%
2025/07/07 11.3109 -0.22% 2025/06/20 11.2426 0.13%
2025/07/03 11.3353 -0.11% 2025/06/18 11.2281 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 0.02% -0.46% 0.42% 1.87% 2.01% 1.82% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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