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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1855 |
0.0058 |
0.05% |
2020/01/17 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/17 |
11.1855 |
0.05% |
2020/01/03 |
11.1692 |
0.32% |
| 2020/01/16 |
11.1797 |
0.01% |
2020/01/02 |
11.1332 |
0.05% |
| 2020/01/15 |
11.1783 |
0.16% |
2019/12/31 |
11.1280 |
-0.02% |
| 2020/01/14 |
11.1606 |
0.03% |
2019/12/30 |
11.1307 |
-0.05% |
| 2020/01/13 |
11.1577 |
-0.18% |
2019/12/27 |
11.1364 |
0.23% |
| 2020/01/10 |
11.1777 |
0.35% |
2019/12/26 |
11.1103 |
0.04% |
| 2020/01/09 |
11.1388 |
0.14% |
2019/12/24 |
11.1058 |
0.04% |
| 2020/01/08 |
11.1234 |
-0.14% |
2019/12/23 |
11.1018 |
-0.04% |
| 2020/01/07 |
11.1387 |
-0.12% |
2019/12/20 |
11.1066 |
0.06% |
| 2020/01/06 |
11.1525 |
-0.15% |
2019/12/19 |
11.0997 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.05% |
0.07% |
0.78% |
1.70% |
3.89% |
11.01% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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