野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3279 0.0322 0.29% 2.22% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 10.92% 7.46% 1.12% -14.95% 5.86% 1.79%

野村全球金融收益基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 11.3279 0.29% 2025/06/24 11.2892 0.28%
2025/07/08 11.2957 -0.13% 2025/06/23 11.2575 0.13%
2025/07/07 11.3109 -0.22% 2025/06/20 11.2426 0.13%
2025/07/03 11.3353 -0.11% 2025/06/18 11.2281 -0.03%
2025/07/02 11.3476 -0.06% 2025/06/17 11.2317 0.26%
2025/07/01 11.3542 0.13% 2025/06/16 11.2031 -0.08%
2025/06/30 11.3400 0.27% 2025/06/13 11.2126 -0.29%
2025/06/27 11.3094 -0.00% 2025/06/12 11.2455 0.28%
2025/06/26 11.3099 0.19% 2025/06/11 11.2142 0.27%
2025/06/25 11.2887 -0.00% 2025/06/10 11.1844 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 0.29% -0.17% 1.38% 3.82% 2.93% 3.10% 2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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