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野村全球金融收益基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3279 |
0.0322 |
0.29% |
2.22% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.92% |
7.46% |
1.12% |
-14.95% |
5.86% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
11.3279 |
0.29% |
2025/06/24 |
11.2892 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
11.2957 |
-0.13% |
2025/06/23 |
11.2575 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
11.3109 |
-0.22% |
2025/06/20 |
11.2426 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
11.3353 |
-0.11% |
2025/06/18 |
11.2281 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
11.3476 |
-0.06% |
2025/06/17 |
11.2317 |
0.26% |
| 2025/07/01 |
11.3542 |
0.13% |
2025/06/16 |
11.2031 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
11.3400 |
0.27% |
2025/06/13 |
11.2126 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
11.3094 |
-0.00% |
2025/06/12 |
11.2455 |
0.28% |
| 2025/06/26 |
11.3099 |
0.19% |
2025/06/11 |
11.2142 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
11.2887 |
-0.00% |
2025/06/10 |
11.1844 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/人民幣 |
0.29% |
-0.17% |
1.38% |
3.82% |
2.93% |
3.10% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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