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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6510 |
-0.0032 |
-0.03% |
6.74% |
2025/12/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
11.6510 |
-0.03% |
2025/12/03 |
11.6904 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
11.6542 |
0.14% |
2025/12/02 |
11.6683 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
11.6378 |
0.07% |
2025/12/01 |
11.6604 |
-0.32% |
| 2025/12/12 |
11.6295 |
-0.33% |
2025/11/28 |
11.6984 |
-0.01% |
| 2025/12/11 |
11.6684 |
0.18% |
2025/11/26 |
11.7001 |
0.18% |
| 2025/12/10 |
11.6474 |
0.10% |
2025/11/25 |
11.6793 |
0.26% |
| 2025/12/09 |
11.6359 |
-0.08% |
2025/11/24 |
11.6489 |
0.26% |
| 2025/12/08 |
11.6452 |
-0.13% |
2025/11/21 |
11.6191 |
0.11% |
| 2025/12/05 |
11.6608 |
-0.09% |
2025/11/20 |
11.6065 |
0.11% |
| 2025/12/04 |
11.6713 |
-0.16% |
2025/11/19 |
11.5936 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.03% |
0.03% |
0.36% |
0.15% |
4.16% |
5.54% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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