野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0699 0.0256 0.32% 0.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 4.24% -0.92% -6.50% -15.94% 0.44%
含息 - - - - - 4.24% 0.18% -2.29% -11.76% 6.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0355 9.4142 0.38%
02/11 0.0325 9.0715 0.36%
03/07 0.0325 8.8577 0.37%
04/11 0.0325 8.7151 0.37%
05/09 0.0325 8.5276 0.38%
06/08 0.0325 8.5060 0.38%
07/08 0.0325 8.2154 0.40%
08/05 0.0325 8.4398 0.39%
09/08 0.0325 8.2827 0.39%
10/07 0.0325 7.9538 0.41%
11/07 0.0325 7.8696 0.41%
12/07 0.037 8.0934 0.46%
總計 0.3975 8.0934 4.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.037 8.0830 0.46%
02/07 0.0375 8.2235 0.46%
03/07 0.0375 8.0552 0.47%
04/13 0.0375 8.0251 0.47%
05/08 0.0375 8.0282 0.47%
06/07 0.0375 7.9719 0.47%
07/10 0.0375 7.9488 0.47%
08/08 0.0375 8.0123 0.47%
09/08 0.0375 7.9365 0.47%
10/06 0.0395 7.7130 0.51%
11/07 0.0395 7.7261 0.51%
12/07 0.0395 7.9653 0.50%
總計 0.4555 7.9653 5.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.9609 0.50%
02/07 0.04 8.0480 0.50%
03/07 0.04 8.0460 0.50%
總計 0.12 8.0460 1.49%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0699 0.32% 2024/03/13 7.9922 0.03%
2024/03/26 8.0443 0.06% 2024/03/12 7.9899 -0.11%
2024/03/25 8.0391 -0.29% 2024/03/11 7.9990 -0.15%
2024/03/22 8.0627 0.39% 2024/03/08 8.0114 -0.00%
2024/03/21 8.0314 0.12% 2024/03/07 8.0116 -0.43%
2024/03/20 8.0217 0.20% 2024/03/06 8.0460 0.23%
2024/03/19 8.0059 0.33% 2024/03/05 8.0278 0.31%
2024/03/18 7.9799 0.07% 2024/03/04 8.0031 -0.11%
2024/03/15 7.9746 0.11% 2024/03/01 8.0122 0.33%
2024/03/14 7.9661 -0.33% 2024/02/29 7.9858 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣 0.32% 0.60% 1.16% 0.04% 3.38% 2.17% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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