野村中國境內新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.3398 0.0030 0.03% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 2.22%

野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 10.3398 0.03% 2020/01/03 10.3216 0.12%
2020/01/16 10.3368 -0.01% 2020/01/02 10.3090 0.21%
2020/01/15 10.3378 -0.00% 2019/12/31 10.2874 -0.02%
2020/01/14 10.3382 -0.05% 2019/12/30 10.2899 0.06%
2020/01/13 10.3435 0.10% 2019/12/27 10.2842 0.14%
2020/01/10 10.3332 0.04% 2019/12/26 10.2694 0.04%
2020/01/09 10.3294 0.01% 2019/12/25 10.2656 0.08%
2020/01/08 10.3287 0.06% 2019/12/24 10.2569 0.02%
2020/01/07 10.3228 -0.03% 2019/12/23 10.2545 0.12%
2020/01/06 10.3262 0.04% 2019/12/20 10.2426 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)
0.03% 0.06% 1.10% -0.42% -0.29% 2.02% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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