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野村中國境內新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1658 |
-0.0005 |
-0.00% |
2021/06/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.22% |
-2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/24 |
10.1658 |
-0.00% |
2021/06/09 |
10.1573 |
-0.09% |
| 2021/06/23 |
10.1663 |
-0.01% |
2021/06/08 |
10.1664 |
-0.08% |
| 2021/06/22 |
10.1669 |
-0.00% |
2021/06/07 |
10.1747 |
-0.01% |
| 2021/06/21 |
10.1672 |
-0.01% |
2021/06/04 |
10.1757 |
-0.05% |
| 2021/06/18 |
10.1687 |
-0.00% |
2021/06/03 |
10.1805 |
0.06% |
| 2021/06/17 |
10.1689 |
0.00% |
2021/06/02 |
10.1749 |
0.02% |
| 2021/06/16 |
10.1684 |
-0.01% |
2021/06/01 |
10.1732 |
-0.07% |
| 2021/06/15 |
10.1693 |
-0.02% |
2021/05/31 |
10.1804 |
-0.03% |
| 2021/06/11 |
10.1712 |
0.00% |
2021/05/28 |
10.1838 |
0.06% |
| 2021/06/10 |
10.1710 |
0.13% |
2021/05/27 |
10.1782 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.03% |
0.13% |
0.73% |
1.17% |
-0.39% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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