野村中國境內新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1213 -0.0021 -0.02% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 2.22%

野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 10.1213 -0.02% 2020/07/28 10.1475 -0.21%
2020/08/10 10.1234 0.08% 2020/07/27 10.1691 -0.08%
2020/08/07 10.1153 0.01% 2020/07/24 10.1769 0.24%
2020/08/06 10.1146 -0.05% 2020/07/23 10.1522 -0.02%
2020/08/05 10.1193 -0.07% 2020/07/22 10.1545 0.14%
2020/08/04 10.1263 0.07% 2020/07/21 10.1402 0.23%
2020/08/03 10.1191 -0.08% 2020/07/20 10.1174 0.25%
2020/07/31 10.1270 -0.19% 2020/07/17 10.0917 -0.07%
2020/07/30 10.1463 0.08% 2020/07/16 10.0992 -0.09%
2020/07/29 10.1384 -0.09% 2020/07/15 10.1084 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)
-0.02% -0.05% 0.26% -2.29% -2.59% -2.81% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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