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野村中國境內新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.7577 |
0.0142 |
0.15% |
2021/06/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.03% |
-0.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/24 |
9.7577 |
0.15% |
2021/06/09 |
9.7919 |
0.27% |
| 2021/06/23 |
9.7435 |
0.17% |
2021/06/08 |
9.7659 |
-0.09% |
| 2021/06/22 |
9.7266 |
-0.14% |
2021/06/07 |
9.7748 |
-0.10% |
| 2021/06/21 |
9.7407 |
0.37% |
2021/06/04 |
9.7850 |
-0.02% |
| 2021/06/18 |
9.7046 |
-0.13% |
2021/06/03 |
9.7865 |
-0.04% |
| 2021/06/17 |
9.7174 |
-0.45% |
2021/06/02 |
9.7903 |
0.24% |
| 2021/06/16 |
9.7611 |
0.22% |
2021/06/01 |
9.7673 |
-0.32% |
| 2021/06/15 |
9.7400 |
-0.03% |
2021/05/31 |
9.7986 |
-0.61% |
| 2021/06/11 |
9.7426 |
-0.39% |
2021/05/28 |
9.8591 |
-0.01% |
| 2021/06/10 |
9.7812 |
-0.11% |
2021/05/27 |
9.8597 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
0.41% |
-0.32% |
-0.35% |
0.05% |
2.65% |
-0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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