|
|
|
野村中國境內新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.8874 |
0.0219 |
0.22% |
2021/01/14 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.03% |
-0.85% |
| 野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
9.8874 |
0.22% |
2020/12/30 |
9.7969 |
0.31% |
| 2021/01/13 |
9.8655 |
-0.11% |
2020/12/29 |
9.7662 |
0.36% |
| 2021/01/12 |
9.8767 |
0.27% |
2020/12/28 |
9.7315 |
-0.49% |
| 2021/01/11 |
9.8500 |
-0.11% |
2020/12/25 |
9.7792 |
0.27% |
| 2021/01/08 |
9.8610 |
0.10% |
2020/12/24 |
9.7526 |
0.02% |
| 2021/01/07 |
9.8515 |
-0.10% |
2020/12/23 |
9.7506 |
0.25% |
| 2021/01/06 |
9.8610 |
0.06% |
2020/12/22 |
9.7264 |
0.30% |
| 2021/01/05 |
9.8552 |
0.11% |
2020/12/21 |
9.6970 |
-0.33% |
| 2021/01/04 |
9.8448 |
0.57% |
2020/12/18 |
9.7295 |
-0.12% |
| 2020/12/31 |
9.7893 |
-0.08% |
2020/12/17 |
9.7413 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.22% |
0.36% |
1.72% |
3.57% |
4.71% |
-0.91% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
