野村中國境內新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.8874 0.0219 0.22% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - -1.03% -0.85%

野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 9.8874 0.22% 2020/12/30 9.7969 0.31%
2021/01/13 9.8655 -0.11% 2020/12/29 9.7662 0.36%
2021/01/12 9.8767 0.27% 2020/12/28 9.7315 -0.49%
2021/01/11 9.8500 -0.11% 2020/12/25 9.7792 0.27%
2021/01/08 9.8610 0.10% 2020/12/24 9.7526 0.02%
2021/01/07 9.8515 -0.10% 2020/12/23 9.7506 0.25%
2021/01/06 9.8610 0.06% 2020/12/22 9.7264 0.30%
2021/01/05 9.8552 0.11% 2020/12/21 9.6970 -0.33%
2021/01/04 9.8448 0.57% 2020/12/18 9.7295 -0.12%
2020/12/31 9.7893 -0.08% 2020/12/17 9.7413 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國境內新興債券基金-累積型(台幣)
0.22% 0.36% 1.72% 3.57% 4.71% -0.91% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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