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野村美利堅高收益債基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9837 |
-0.0351 |
-0.32% |
1.23% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.20% |
10.59% |
| 野村美利堅高收益債基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.9837 |
-0.32% |
2024/04/11 |
11.0097 |
0.05% |
| 2024/04/24 |
11.0188 |
-0.25% |
2024/04/10 |
11.0040 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
11.0460 |
0.29% |
2024/04/09 |
11.0677 |
0.16% |
| 2024/04/22 |
11.0138 |
0.41% |
2024/04/08 |
11.0502 |
0.06% |
| 2024/04/19 |
10.9691 |
0.26% |
2024/04/03 |
11.0434 |
-0.09% |
| 2024/04/18 |
10.9403 |
-0.21% |
2024/04/02 |
11.0539 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
10.9634 |
0.07% |
2024/04/01 |
11.0737 |
-0.32% |
| 2024/04/16 |
10.9558 |
-0.34% |
2024/03/28 |
11.1092 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.9936 |
-0.16% |
2024/03/27 |
11.0987 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
11.0113 |
0.01% |
2024/03/26 |
11.0732 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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