野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8400 0.1200 0.82% 9.93% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.81% 12.97%

野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.8400 0.82% 2024/03/13 14.4700 0.21%
2024/03/26 14.7200 -0.14% 2024/03/12 14.4400 0.28%
2024/03/25 14.7400 -0.27% 2024/03/11 14.4000 -0.28%
2024/03/22 14.7800 0.34% 2024/03/08 14.4400 -0.55%
2024/03/21 14.7300 0.34% 2024/03/07 14.5200 0.55%
2024/03/20 14.6800 0.96% 2024/03/06 14.4400 0.28%
2024/03/19 14.5400 0.55% 2024/03/05 14.4000 -0.14%
2024/03/18 14.4600 0.28% 2024/03/04 14.4200 -0.14%
2024/03/15 14.4200 0.07% 2024/03/01 14.4400 0.70%
2024/03/14 14.4100 -0.41% 2024/02/29 14.3400 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 0.82% 1.09% 3.63% 9.20% 14.15% 23.98% 9.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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