野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6352 0.0072 0.07% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 10.6352 0.07% 2020/01/07 10.6329 -0.06%
2020/01/20 10.6280 0.00% 2020/01/06 10.6397 0.02%
2020/01/17 10.6278 0.01% 2020/01/03 10.6373 0.20%
2020/01/16 10.6265 0.02% 2020/01/02 10.6162 0.19%
2020/01/15 10.6244 -0.01% 2019/12/31 10.5965 -0.02%
2020/01/14 10.6258 0.01% 2019/12/30 10.5988 -0.00%
2020/01/13 10.6243 -0.18% 2019/12/27 10.5992 0.15%
2020/01/10 10.6430 0.15% 2019/12/26 10.5836 0.09%
2020/01/09 10.6270 -0.07% 2019/12/24 10.5744 0.03%
2020/01/08 10.6343 0.01% 2019/12/23 10.5709 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)
0.07% 0.09% 0.76% 0.24% 1.72% 7.55% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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