野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6456 -0.0005 -0.00% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.90%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 10.6456 -0.00% 2020/09/02 10.7044 0.01%
2020/09/15 10.6461 -0.07% 2020/09/01 10.7032 -0.02%
2020/09/14 10.6536 0.03% 2020/08/31 10.7054 -0.00%
2020/09/11 10.6502 0.02% 2020/08/28 10.7056 -0.03%
2020/09/10 10.6483 -0.20% 2020/08/27 10.7083 0.04%
2020/09/09 10.6693 -0.33% 2020/08/26 10.7041 -0.03%
2020/09/08 10.7049 -0.13% 2020/08/25 10.7075 0.02%
2020/09/07 10.7192 0.05% 2020/08/24 10.7055 0.02%
2020/09/04 10.7134 0.02% 2020/08/21 10.7038 0.09%
2020/09/03 10.7116 0.07% 2020/08/20 10.6943 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)
-0.00% -0.22% -0.40% 0.60% 1.94% 0.93% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。