野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4127 0.0006 0.01% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.46%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 10.4127 0.01% 2020/01/03 10.3899 0.11%
2020/01/16 10.4121 0.04% 2020/01/02 10.3782 0.19%
2020/01/15 10.4076 -0.02% 2019/12/31 10.3587 0.02%
2020/01/14 10.4099 0.04% 2019/12/30 10.3565 0.07%
2020/01/13 10.4055 0.03% 2019/12/27 10.3493 0.11%
2020/01/10 10.4025 0.04% 2019/12/26 10.3381 0.06%
2020/01/09 10.3984 -0.04% 2019/12/24 10.3317 0.03%
2020/01/08 10.4021 -0.00% 2019/12/23 10.3288 0.19%
2020/01/07 10.4025 0.02% 2019/12/20 10.3092 0.05%
2020/01/06 10.4008 0.10% 2019/12/19 10.3042 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)
0.01% 0.10% 1.30% 0.60% 1.39% 7.06% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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