野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1866 0.0081 0.08% 2020/06/01

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.46%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/01 10.1866 0.08% 2020/05/15 10.1006 0.26%
2020/05/29 10.1785 0.02% 2020/05/14 10.0747 0.01%
2020/05/28 10.1761 -0.04% 2020/05/13 10.0740 0.01%
2020/05/27 10.1800 0.22% 2020/05/12 10.0732 0.05%
2020/05/26 10.1575 -0.06% 2020/05/11 10.0683 0.19%
2020/05/22 10.1638 0.08% 2020/05/08 10.0495 0.05%
2020/05/21 10.1559 0.31% 2020/05/07 10.0448 0.04%
2020/05/20 10.1250 0.12% 2020/05/06 10.0405 0.08%
2020/05/19 10.1130 0.03% 2020/05/05 10.0328 0.02%
2020/05/18 10.1097 0.09% 2020/05/04 10.0310 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)
0.08% 0.22% 1.60% -1.92% -1.81% 0.28% -1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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