野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.4230 -0.0064 -0.06% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 7.46% 0.79%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 10.4230 -0.06% 2021/01/07 10.4399 -0.02%
2021/01/20 10.4294 -0.00% 2021/01/06 10.4421 -0.09%
2021/01/19 10.4295 0.05% 2021/01/05 10.4511 0.01%
2021/01/18 10.4245 -0.05% 2021/01/04 10.4500 0.09%
2021/01/15 10.4299 0.03% 2020/12/31 10.4410 0.00%
2021/01/14 10.4263 0.10% 2020/12/30 10.4410 -0.00%
2021/01/13 10.4162 0.01% 2020/12/29 10.4414 0.04%
2021/01/12 10.4152 0.00% 2020/12/28 10.4377 0.04%
2021/01/11 10.4151 -0.16% 2020/12/24 10.4334 0.01%
2021/01/08 10.4316 -0.08% 2020/12/23 10.4326 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)
-0.06% -0.03% -0.11% 0.61% 1.00% 0.09% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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