野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.5532 -0.0006 -0.01% 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 3.33%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 9.5532 -0.01% 2020/09/02 9.6074 -0.01%
2020/09/15 9.5538 -0.02% 2020/09/01 9.6083 0.02%
2020/09/14 9.5553 0.05% 2020/08/31 9.6061 0.03%
2020/09/11 9.5508 0.00% 2020/08/28 9.6031 0.03%
2020/09/10 9.5508 -0.17% 2020/08/27 9.5999 0.02%
2020/09/09 9.5668 -0.32% 2020/08/26 9.5977 0.05%
2020/09/08 9.5978 -0.18% 2020/08/25 9.5925 -0.01%
2020/09/07 9.6147 0.02% 2020/08/24 9.5936 0.07%
2020/09/04 9.6123 0.02% 2020/08/21 9.5870 0.04%
2020/09/03 9.6108 0.04% 2020/08/20 9.5833 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)
-0.01% -0.14% -0.09% 0.25% 0.39% -2.86% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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