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野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
9.2015 |
0.0161 |
0.18% |
2022/01/28 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
-2.24% |
-4.32% |
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/01/28 |
9.2015 |
0.18% |
2022/01/13 |
9.1209 |
0.04% |
2022/01/27 |
9.1854 |
-0.09% |
2022/01/12 |
9.1176 |
0.18% |
2022/01/26 |
9.1941 |
0.39% |
2022/01/11 |
9.1014 |
0.13% |
2022/01/25 |
9.1588 |
0.02% |
2022/01/10 |
9.0900 |
0.05% |
2022/01/24 |
9.1568 |
0.32% |
2022/01/07 |
9.0859 |
-0.37% |
2022/01/21 |
9.1277 |
0.01% |
2022/01/06 |
9.1198 |
-0.15% |
2022/01/19 |
9.1267 |
0.16% |
2022/01/05 |
9.1335 |
0.07% |
2022/01/18 |
9.1123 |
-0.00% |
2022/01/04 |
9.1273 |
0.00% |
2022/01/17 |
9.1124 |
0.02% |
2022/01/03 |
9.1271 |
0.13% |
2022/01/14 |
9.1104 |
-0.12% |
2021/12/30 |
9.1156 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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