野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7448 0.0000 0.00 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 3.33%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 9.7448 0.00% 2020/01/07 9.7814 -0.01%
2020/01/20 9.7448 0.02% 2020/01/06 9.7821 0.06%
2020/01/17 9.7425 0.01% 2020/01/03 9.7765 0.12%
2020/01/16 9.7417 0.04% 2020/01/02 9.7646 0.19%
2020/01/15 9.7378 -0.02% 2019/12/31 9.7462 -0.07%
2020/01/14 9.7402 0.04% 2019/12/30 9.7530 0.05%
2020/01/13 9.7363 -0.02% 2019/12/27 9.7483 0.20%
2020/01/10 9.7380 -0.00% 2019/12/26 9.7292 0.05%
2020/01/09 9.7384 -0.07% 2019/12/24 9.7240 0.01%
2020/01/08 9.7456 -0.37% 2019/12/23 9.7234 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)
0.00% 0.05% 0.39% -0.61% -0.91% 2.74% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。