野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.2015 0.0161 0.18% 2022/01/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - 3.33% -2.24% -4.32%

野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/28 9.2015 0.18% 2022/01/13 9.1209 0.04%
2022/01/27 9.1854 -0.09% 2022/01/12 9.1176 0.18%
2022/01/26 9.1941 0.39% 2022/01/11 9.1014 0.13%
2022/01/25 9.1588 0.02% 2022/01/10 9.0900 0.05%
2022/01/24 9.1568 0.32% 2022/01/07 9.0859 -0.37%
2022/01/21 9.1277 0.01% 2022/01/06 9.1198 -0.15%
2022/01/19 9.1267 0.16% 2022/01/05 9.1335 0.07%
2022/01/18 9.1123 -0.00% 2022/01/04 9.1273 0.00%
2022/01/17 9.1124 0.02% 2022/01/03 9.1271 0.13%
2022/01/14 9.1104 -0.12% 2021/12/30 9.1156 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣) 0.18% 0.81% 0.94% 1.18% -2.17% -2.70% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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