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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9081 |
0.0318 |
0.32% |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
9.9081 |
0.32% |
2020/12/30 |
9.8522 |
0.17% |
| 2021/01/13 |
9.8763 |
-0.10% |
2020/12/29 |
9.8357 |
0.14% |
| 2021/01/12 |
9.8863 |
0.02% |
2020/12/28 |
9.8220 |
-0.04% |
| 2021/01/11 |
9.8844 |
-0.35% |
2020/12/24 |
9.8263 |
0.02% |
| 2021/01/08 |
9.9193 |
-0.16% |
2020/12/23 |
9.8246 |
0.15% |
| 2021/01/07 |
9.9354 |
-0.40% |
2020/12/22 |
9.8094 |
0.10% |
| 2021/01/06 |
9.9750 |
0.28% |
2020/12/21 |
9.7993 |
-0.46% |
| 2021/01/05 |
9.9474 |
0.17% |
2020/12/18 |
9.8448 |
0.10% |
| 2021/01/04 |
9.9309 |
0.71% |
2020/12/17 |
9.8347 |
0.07% |
| 2020/12/31 |
9.8612 |
0.09% |
2020/12/16 |
9.8275 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.32% |
-0.27% |
1.16% |
5.55% |
9.54% |
-8.61% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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