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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5444 |
0.0015 |
0.02% |
0.91% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.5444 |
0.02% |
2025/07/03 |
9.5988 |
0.09% |
| 2025/07/16 |
9.5429 |
0.03% |
2025/07/02 |
9.5901 |
-0.13% |
| 2025/07/15 |
9.5404 |
0.00% |
2025/07/01 |
9.6024 |
0.15% |
| 2025/07/14 |
9.5403 |
-0.01% |
2025/06/30 |
9.5884 |
0.08% |
| 2025/07/11 |
9.5415 |
0.06% |
2025/06/27 |
9.5807 |
-0.04% |
| 2025/07/10 |
9.5361 |
0.18% |
2025/06/26 |
9.5844 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
9.5194 |
-0.36% |
2025/06/25 |
9.5721 |
0.23% |
| 2025/07/08 |
9.5539 |
-0.04% |
2025/06/24 |
9.5497 |
0.49% |
| 2025/07/07 |
9.5578 |
-0.32% |
2025/06/23 |
9.5028 |
-0.27% |
| 2025/07/04 |
9.5884 |
-0.11% |
2025/06/20 |
9.5283 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.02% |
0.09% |
0.13% |
2.18% |
1.05% |
-1.30% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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