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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1522 |
0.0228 |
0.23% |
7.34% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
10.1522 |
0.23% |
2025/10/03 |
10.0490 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
10.1294 |
0.30% |
2025/10/02 |
10.0468 |
0.25% |
| 2025/10/17 |
10.0992 |
-0.07% |
2025/10/01 |
10.0215 |
-0.07% |
| 2025/10/16 |
10.1064 |
0.31% |
2025/09/30 |
10.0283 |
0.42% |
| 2025/10/15 |
10.0753 |
0.46% |
2025/09/26 |
9.9868 |
-0.21% |
| 2025/10/14 |
10.0288 |
-0.47% |
2025/09/25 |
10.0081 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
10.0765 |
-0.76% |
2025/09/24 |
10.0080 |
-0.24% |
| 2025/10/09 |
10.1536 |
0.52% |
2025/09/23 |
10.0324 |
0.16% |
| 2025/10/08 |
10.1013 |
-0.03% |
2025/09/22 |
10.0165 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
10.1046 |
0.55% |
2025/09/19 |
10.0156 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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