野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9081 0.0318 0.32% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 8.30% -7.71%

野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 9.9081 0.32% 2020/12/30 9.8522 0.17%
2021/01/13 9.8763 -0.10% 2020/12/29 9.8357 0.14%
2021/01/12 9.8863 0.02% 2020/12/28 9.8220 -0.04%
2021/01/11 9.8844 -0.35% 2020/12/24 9.8263 0.02%
2021/01/08 9.9193 -0.16% 2020/12/23 9.8246 0.15%
2021/01/07 9.9354 -0.40% 2020/12/22 9.8094 0.10%
2021/01/06 9.9750 0.28% 2020/12/21 9.7993 -0.46%
2021/01/05 9.9474 0.17% 2020/12/18 9.8448 0.10%
2021/01/04 9.9309 0.71% 2020/12/17 9.8347 0.07%
2020/12/31 9.8612 0.09% 2020/12/16 9.8275 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)
0.32% -0.27% 1.16% 5.55% 9.54% -8.61% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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