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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5884 |
0.0077 |
0.08% |
1.38% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.5884 |
0.08% |
2025/06/16 |
9.5451 |
0.18% |
| 2025/06/27 |
9.5807 |
-0.04% |
2025/06/13 |
9.5284 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
9.5844 |
0.13% |
2025/06/12 |
9.5615 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
9.5721 |
0.23% |
2025/06/11 |
9.5512 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
9.5497 |
0.49% |
2025/06/10 |
9.5403 |
0.10% |
| 2025/06/23 |
9.5028 |
-0.27% |
2025/06/09 |
9.5311 |
0.30% |
| 2025/06/20 |
9.5283 |
0.15% |
2025/06/06 |
9.5027 |
-0.36% |
| 2025/06/19 |
9.5136 |
-0.01% |
2025/06/05 |
9.5373 |
0.28% |
| 2025/06/18 |
9.5141 |
-0.19% |
2025/06/04 |
9.5105 |
-0.07% |
| 2025/06/17 |
9.5321 |
-0.14% |
2025/06/03 |
9.5171 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.08% |
0.90% |
-0.14% |
-0.81% |
1.17% |
0.55% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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