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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2713 |
0.0015 |
0.01% |
8.60% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
10.2713 |
0.01% |
2025/12/03 |
10.2267 |
0.35% |
| 2025/12/16 |
10.2698 |
0.17% |
2025/12/02 |
10.1911 |
-0.25% |
| 2025/12/15 |
10.2524 |
0.22% |
2025/12/01 |
10.2163 |
-0.16% |
| 2025/12/12 |
10.2299 |
0.03% |
2025/11/28 |
10.2331 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
10.2269 |
0.24% |
2025/11/27 |
10.2095 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
10.2024 |
0.05% |
2025/11/26 |
10.2131 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
10.1975 |
-0.02% |
2025/11/25 |
10.2129 |
0.39% |
| 2025/12/08 |
10.1995 |
0.02% |
2025/11/24 |
10.1737 |
0.02% |
| 2025/12/05 |
10.1973 |
0.00% |
2025/11/21 |
10.1718 |
0.18% |
| 2025/12/04 |
10.1968 |
-0.29% |
2025/11/20 |
10.1537 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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