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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.5062 |
0.0286 |
0.30% |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
9.5062 |
0.30% |
2020/12/30 |
9.4807 |
0.07% |
| 2021/01/13 |
9.4776 |
-0.08% |
2020/12/29 |
9.4738 |
0.03% |
| 2021/01/12 |
9.4855 |
-0.10% |
2020/12/28 |
9.4711 |
0.07% |
| 2021/01/11 |
9.4954 |
-0.04% |
2020/12/24 |
9.4645 |
-0.04% |
| 2021/01/08 |
9.4989 |
-0.16% |
2020/12/23 |
9.4683 |
0.10% |
| 2021/01/07 |
9.5143 |
-0.22% |
2020/12/22 |
9.4591 |
-0.07% |
| 2021/01/06 |
9.5350 |
0.21% |
2020/12/21 |
9.4659 |
-0.15% |
| 2021/01/05 |
9.5152 |
0.12% |
2020/12/18 |
9.4804 |
0.08% |
| 2021/01/04 |
9.5036 |
0.20% |
2020/12/17 |
9.4732 |
0.12% |
| 2020/12/31 |
9.4847 |
0.04% |
2020/12/16 |
9.4619 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.30% |
-0.09% |
0.70% |
3.50% |
5.23% |
-10.86% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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