野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5062 0.0286 0.30% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 7.86% -9.95%

野村亞太新興債券基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 9.5062 0.30% 2020/12/30 9.4807 0.07%
2021/01/13 9.4776 -0.08% 2020/12/29 9.4738 0.03%
2021/01/12 9.4855 -0.10% 2020/12/28 9.4711 0.07%
2021/01/11 9.4954 -0.04% 2020/12/24 9.4645 -0.04%
2021/01/08 9.4989 -0.16% 2020/12/23 9.4683 0.10%
2021/01/07 9.5143 -0.22% 2020/12/22 9.4591 -0.07%
2021/01/06 9.5350 0.21% 2020/12/21 9.4659 -0.15%
2021/01/05 9.5152 0.12% 2020/12/18 9.4804 0.08%
2021/01/04 9.5036 0.20% 2020/12/17 9.4732 0.12%
2020/12/31 9.4847 0.04% 2020/12/16 9.4619 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)
0.30% -0.09% 0.70% 3.50% 5.23% -10.86% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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