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野村亞太新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6887 |
0.0263 |
0.25% |
5.40% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
7.86% |
-9.95% |
-1.47% |
-12.62% |
11.18% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.6887 |
0.25% |
2025/09/30 |
10.5975 |
0.23% |
| 2025/10/15 |
10.6624 |
0.16% |
2025/09/26 |
10.5729 |
-0.06% |
| 2025/10/14 |
10.6453 |
-0.33% |
2025/09/25 |
10.5788 |
0.03% |
| 2025/10/13 |
10.6805 |
-0.53% |
2025/09/24 |
10.5756 |
0.02% |
| 2025/10/09 |
10.7369 |
0.16% |
2025/09/23 |
10.5737 |
0.15% |
| 2025/10/08 |
10.7202 |
0.04% |
2025/09/22 |
10.5581 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
10.7156 |
0.77% |
2025/09/19 |
10.5574 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
10.6336 |
0.11% |
2025/09/18 |
10.5482 |
0.26% |
| 2025/10/02 |
10.6217 |
0.28% |
2025/09/17 |
10.5213 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
10.5925 |
-0.05% |
2025/09/16 |
10.5273 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/美元 |
0.25% |
-0.45% |
1.53% |
5.63% |
6.87% |
3.04% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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