野村亞太新興債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7899 0.0153 0.20% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 0.51%

野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 7.7899 0.20% 2020/07/22 7.6985 0.40%
2020/08/04 7.7746 0.29% 2020/07/21 7.6681 0.30%
2020/08/03 7.7522 -0.00% 2020/07/20 7.6449 0.18%
2020/07/31 7.7524 0.10% 2020/07/17 7.6315 0.16%
2020/07/30 7.7448 0.21% 2020/07/16 7.6192 -0.01%
2020/07/29 7.7286 0.05% 2020/07/15 7.6196 0.10%
2020/07/28 7.7248 0.05% 2020/07/14 7.6120 0.03%
2020/07/27 7.7213 0.02% 2020/07/13 7.6094 -0.09%
2020/07/24 7.7196 -0.01% 2020/07/10 7.6160 0.03%
2020/07/23 7.7205 0.29% 2020/07/09 7.6135 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)
0.20% 0.79% 2.07% 6.21% -16.35% -21.15% -15.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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