野村亞太新興債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.3315 -0.0022 -0.02% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 0.51%

野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 9.3315 -0.02% 2020/01/03 9.3236 0.21%
2020/01/16 9.3337 0.10% 2020/01/02 9.3041 0.36%
2020/01/15 9.3248 0.06% 2019/12/31 9.2707 -0.02%
2020/01/14 9.3194 0.11% 2019/12/30 9.2727 0.03%
2020/01/13 9.3087 0.02% 2019/12/27 9.2698 0.40%
2020/01/10 9.3066 0.12% 2019/12/24 9.2328 -0.04%
2020/01/09 9.2950 -0.08% 2019/12/23 9.2365 0.21%
2020/01/08 9.3021 -0.53% 2019/12/20 9.2173 -0.00%
2020/01/07 9.3517 -0.01% 2019/12/19 9.2175 0.10%
2020/01/06 9.3522 0.31% 2019/12/18 9.2084 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)
-0.02% 0.27% 1.34% -1.79% -4.98% 0.20% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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