野村亞太新興債券基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.6885 -0.0006 -0.01% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 0.51% -16.85%

野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 7.6885 -0.01% 2021/01/04 7.7211 0.16%
2021/01/15 7.6891 0.05% 2020/12/31 7.7087 0.06%
2021/01/14 7.6855 0.29% 2020/12/30 7.7040 0.09%
2021/01/13 7.6632 -0.08% 2020/12/29 7.6973 -0.01%
2021/01/12 7.6693 -0.11% 2020/12/28 7.6979 0.08%
2021/01/11 7.6780 -0.02% 2020/12/24 7.6916 -0.07%
2021/01/08 7.6792 -0.67% 2020/12/23 7.6970 0.09%
2021/01/07 7.7308 -0.19% 2020/12/22 7.6899 -0.07%
2021/01/06 7.7457 0.20% 2020/12/21 7.6954 -0.17%
2021/01/05 7.7303 0.12% 2020/12/18 7.7088 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)
-0.01% 0.14% -0.26% 1.55% 0.75% -17.61% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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