野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.5617 0.0061 0.06% 2020/01/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 6.07%

野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/15 10.5617 0.06% 2019/12/31 10.4523 -0.02%
2020/01/14 10.5556 0.11% 2019/12/30 10.4545 0.03%
2020/01/13 10.5435 0.02% 2019/12/27 10.4512 0.40%
2020/01/10 10.5411 0.12% 2019/12/24 10.4095 -0.04%
2020/01/09 10.5280 -0.08% 2019/12/23 10.4137 0.21%
2020/01/08 10.5361 -0.07% 2019/12/20 10.3919 -0.00%
2020/01/07 10.5436 -0.00% 2019/12/19 10.3922 0.10%
2020/01/06 10.5441 0.31% 2019/12/18 10.3819 0.01%
2020/01/03 10.5118 0.21% 2019/12/17 10.3811 -0.15%
2020/01/02 10.4898 0.36% 2019/12/16 10.3962 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)
0.06% 0.24% 2.02% -0.55% -2.73% 5.84% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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