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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3831 |
0.0127 |
0.12% |
-0.18% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.3831 |
0.12% |
2025/09/02 |
10.3377 |
-0.07% |
| 2025/09/15 |
10.3704 |
0.12% |
2025/09/01 |
10.3447 |
0.20% |
| 2025/09/12 |
10.3577 |
0.00% |
2025/08/29 |
10.3237 |
0.24% |
| 2025/09/11 |
10.3577 |
0.35% |
2025/08/28 |
10.2993 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
10.3216 |
0.00% |
2025/08/27 |
10.2878 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
10.3214 |
-0.18% |
2025/08/26 |
10.2898 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
10.3403 |
0.00% |
2025/08/25 |
10.2825 |
-0.09% |
| 2025/09/05 |
10.3400 |
0.07% |
2025/08/22 |
10.2922 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
10.3331 |
-0.02% |
2025/08/21 |
10.2692 |
0.16% |
| 2025/09/03 |
10.3351 |
-0.03% |
2025/08/20 |
10.2531 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.12% |
0.60% |
1.58% |
4.20% |
-1.98% |
0.52% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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