野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.1286 0.0005 0.01% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 9.1286 0.01% 2020/07/24 9.0361 -0.01%
2020/08/06 9.1281 0.10% 2020/07/23 9.0373 0.28%
2020/08/05 9.1188 0.20% 2020/07/22 9.0117 0.40%
2020/08/04 9.1007 0.29% 2020/07/21 8.9759 0.30%
2020/08/03 9.0745 -0.00% 2020/07/20 8.9487 0.18%
2020/07/31 9.0749 0.10% 2020/07/17 8.9328 0.16%
2020/07/30 9.0659 0.21% 2020/07/16 8.9185 -0.01%
2020/07/29 9.0470 0.05% 2020/07/15 8.9190 0.10%
2020/07/28 9.0425 0.05% 2020/07/14 8.9100 0.03%
2020/07/27 9.0384 0.03% 2020/07/13 8.9070 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)
0.01% 0.59% 2.61% 8.28% -13.53% -15.98% -12.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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