野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.2908 -0.0007 -0.01% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 6.07% -11.33%

野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 9.2908 -0.01% 2021/01/04 9.2831 0.16%
2021/01/15 9.2915 0.05% 2020/12/31 9.2681 0.06%
2021/01/14 9.2872 0.29% 2020/12/30 9.2625 0.09%
2021/01/13 9.2603 -0.08% 2020/12/29 9.2543 -0.01%
2021/01/12 9.2676 -0.11% 2020/12/28 9.2550 0.08%
2021/01/11 9.2780 -0.02% 2020/12/24 9.2473 -0.07%
2021/01/08 9.2796 -0.16% 2020/12/23 9.2537 0.09%
2021/01/07 9.2947 -0.19% 2020/12/22 9.2452 -0.07%
2021/01/06 9.3127 0.20% 2020/12/21 9.2521 -0.17%
2021/01/05 9.2942 0.12% 2020/12/18 9.2683 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)
-0.01% 0.14% 0.24% 3.16% 4.01% -12.10% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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