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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5934 |
-0.0070 |
-0.07% |
1.84% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.5934 |
-0.07% |
2025/12/05 |
10.5601 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
10.6004 |
0.09% |
2025/12/04 |
10.5596 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
10.5906 |
0.07% |
2025/12/03 |
10.5747 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
10.5837 |
0.12% |
2025/12/02 |
10.5623 |
-0.21% |
| 2025/12/15 |
10.5713 |
0.09% |
2025/12/01 |
10.5843 |
-0.17% |
| 2025/12/12 |
10.5621 |
-0.03% |
2025/11/28 |
10.6022 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
10.5648 |
0.13% |
2025/11/27 |
10.5975 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
10.5506 |
0.01% |
2025/11/26 |
10.6006 |
-0.13% |
| 2025/12/09 |
10.5500 |
-0.04% |
2025/11/25 |
10.6141 |
-0.05% |
| 2025/12/08 |
10.5542 |
-0.06% |
2025/11/24 |
10.6192 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
-0.07% |
0.30% |
-0.08% |
1.74% |
6.42% |
2.12% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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