野村亞太複合高收益債基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9776 -0.0013 -0.02% 9.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.12% 7.49%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9776 -0.02% 2024/03/13 7.9925 0.20%
2024/03/26 7.9789 0.03% 2024/03/12 7.9762 0.27%
2024/03/25 7.9765 -0.50% 2024/03/11 7.9547 -0.01%
2024/03/22 8.0165 0.13% 2024/03/08 7.9557 0.19%
2024/03/21 8.0064 0.04% 2024/03/07 7.9405 -0.25%
2024/03/20 8.0030 0.03% 2024/03/06 7.9601 0.03%
2024/03/19 8.0009 0.06% 2024/03/05 7.9574 -0.08%
2024/03/18 7.9958 0.08% 2024/03/04 7.9636 0.10%
2024/03/15 7.9893 -0.03% 2024/03/01 7.9557 0.12%
2024/03/14 7.9914 -0.01% 2024/02/29 7.9461 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/美元 -0.02% -0.32% 0.53% 9.74% 16.30% 16.76% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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