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野村核心配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.3385 |
0.0000 |
0.00% |
2021/05/12 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.60% |
5.54% |
| 野村核心配置多重資產基金-累積型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/05/12 |
12.3385 |
0.00% |
2021/04/27 |
12.4385 |
0.04% |
| 2021/05/11 |
12.3385 |
0.15% |
2021/04/26 |
12.4330 |
0.17% |
| 2021/05/10 |
12.3205 |
-0.06% |
2021/04/23 |
12.4114 |
0.44% |
| 2021/05/07 |
12.3278 |
-0.05% |
2021/04/22 |
12.3565 |
-0.22% |
| 2021/05/06 |
12.3340 |
0.01% |
2021/04/21 |
12.3843 |
0.17% |
| 2021/05/05 |
12.3329 |
-0.07% |
2021/04/20 |
12.3632 |
-0.23% |
| 2021/05/04 |
12.3418 |
-0.38% |
2021/04/19 |
12.3923 |
-0.16% |
| 2021/05/03 |
12.3885 |
-0.44% |
2021/04/16 |
12.4118 |
0.18% |
| 2021/04/29 |
12.4428 |
0.09% |
2021/04/15 |
12.3898 |
0.51% |
| 2021/04/28 |
12.4311 |
-0.06% |
2021/04/14 |
12.3266 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00%% |
0.05% |
0.16% |
1.09% |
9.06% |
18.14% |
3.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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