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野村核心配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.0491 |
-0.0164 |
-0.14% |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.60% |
5.54% |
| 野村核心配置多重資產基金-累積型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
12.0491 |
-0.14% |
2020/12/30 |
11.9065 |
0.49% |
| 2021/01/13 |
12.0655 |
0.26% |
2020/12/29 |
11.8490 |
0.15% |
| 2021/01/12 |
12.0343 |
0.04% |
2020/12/28 |
11.8309 |
0.26% |
| 2021/01/11 |
12.0297 |
-0.30% |
2020/12/24 |
11.8006 |
0.30% |
| 2021/01/08 |
12.0661 |
0.53% |
2020/12/23 |
11.7655 |
0.15% |
| 2021/01/07 |
12.0030 |
0.43% |
2020/12/22 |
11.7477 |
0.18% |
| 2021/01/06 |
11.9514 |
0.03% |
2020/12/21 |
11.7265 |
-0.43% |
| 2021/01/05 |
11.9475 |
0.16% |
2020/12/18 |
11.7768 |
-0.10% |
| 2021/01/04 |
11.9280 |
0.10% |
2020/12/17 |
11.7886 |
0.30% |
| 2020/12/31 |
11.9155 |
0.08% |
2020/12/16 |
11.7535 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.14% |
0.38% |
3.01% |
6.49% |
10.92% |
5.68% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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