野村核心配置多重資產基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.0491 -0.0164 -0.14% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.60% 5.54%

野村核心配置多重資產基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 12.0491 -0.14% 2020/12/30 11.9065 0.49%
2021/01/13 12.0655 0.26% 2020/12/29 11.8490 0.15%
2021/01/12 12.0343 0.04% 2020/12/28 11.8309 0.26%
2021/01/11 12.0297 -0.30% 2020/12/24 11.8006 0.30%
2021/01/08 12.0661 0.53% 2020/12/23 11.7655 0.15%
2021/01/07 12.0030 0.43% 2020/12/22 11.7477 0.18%
2021/01/06 11.9514 0.03% 2020/12/21 11.7265 -0.43%
2021/01/05 11.9475 0.16% 2020/12/18 11.7768 -0.10%
2021/01/04 11.9280 0.10% 2020/12/17 11.7886 0.30%
2020/12/31 11.9155 0.08% 2020/12/16 11.7535 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村核心配置多重資產基金-累積型(美元)
-0.14% 0.38% 3.01% 6.49% 10.92% 5.68% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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